Расчет по письму?

[Enechka]

Подскажите, пожалуйста. Наша организация задолжала поставщику некоторую сумму за товар, который мы уже получили. Сейчас мы хотим произвести с ними расчет, но они просят нас перечислить задолженность на другую фирму. Какие мне с них стребовать документы? достаточно ли письма?

[Cepera]

Да достаточно письма, с печатью и подписью директора. Конечно вы можите попросить акт сверки, но в перечислить д/с вы должны по письму без Акта.

[Enechka]

А надо ли в пл/поручении указывать за кого мы платим? И если мы не указали за кого, что теперь можно сделать?

[Бухгалтерша]

Сообщение от Enechka

А надо ли в пл/поручении указывать за кого мы платим? И если мы не указали за кого, что теперь можно сделать?

Да, желательно указать более подробную информацию в п/п и сослаться на письмо, полученное Вами от поставщика.

[Бухгалтерша]

А у меня вопрос схожий, так что новую тему не стала открывать. У нас весит долг за контрагентом. Они предлагают заплатить не от своей фирмы( закрыты счета), а от другой. Но я слышала, что сейчас не приветствуются платежи от 3-х лиц. Не могу найти нигде об этом информацию.

[Капа]

Сообщение от Бухгалтерша

А у меня вопрос схожий, так что новую тему не стала открывать. У нас весит долг за контрагентом. Они предлагают заплатить не от своей фирмы( закрыты счета), а от другой. Но я слышала, что сейчас не приветствуются платежи от 3-х лиц. Не могу найти нигде об этом информацию.

Наши контрагенты производили расчет с нами подобным образом, в назначении платежа писали "в счет взаимозачета по счету №??? за ...., за (организацию, за которую перечисляли деньги)".

Я же разносила банк на ту организацию за которую перечислили деньги...и закрываете таким образом ее задолжность перед вами.

[Валерия]

Сообщение от Капа

Наши контрагенты производили расчет с нами подобным образом, в назначении платежа писали "в счет взаимозачета по счету №??? за ...., за (организацию, за которую перечисляли деньги)".

Я же разносила банк на ту организацию за которую перечислили деньги...и закрываете таким образом ее задолжность перед вами.

В дт 51 с К-та 76 1 руб организация плательщик по выписке
В дт 76 с К-та 62,1 1 руб в проводку письмо от основного должника.

А вообще Вы должны дать свое согласие на то что бы третья организация производила Вам оплату и только в этом случае письмо от поставщика будет иметь силу. Я бы еще подписала Акт сверки...

[vsv-boss]

Сообщение от Бухгалтерша

Они предлагают заплатить не от своей фирмы( закрыты счета), а от другой. Но я слышала, что сейчас не приветствуются платежи от 3-х лиц. Не могу найти нигде об этом информацию.

Законодательного запрета нет.
Есть придирки налоргов к правильности оформления поля платёжки: "Назначение платежа"

И ещё. Вышеназванное письмо содержит элементы поручения и должны офорляться как платёжки, за двумя подписями(если в штате есть глбух) и печатью.

[vsv-boss]

Сообщение от Валерия

А вообще Вы должны дать свое согласие на то что бы третья организация производила Вам оплату и только в этом случае письмо от поставщика будет иметь силу.

Согласие получателя денег не требуется (ГК РФ Исполнение обязательств)

Сообщение от Валерия

Я бы еще подписала Акт сверки...

Друзья! Акты сверок надо делать обязательно по итогам года со всеми контрагентами!
И желательно делать после каждого налогового периода (чтоб не запутаться в последствии).

[Валерия]

Сообщение от vsv-boss

Согласие получателя денег не требуется (ГК РФ Исполнение обязательств)

Друзья! Акты сверок надо делать обязательно по итогам года со всеми контрагентами!
И желательно делать после каждого налогового периода (чтоб не запутаться в последствии).

А если согласие получателя не требуется, то где гарантия для третьей организации и поставщика, что получатель их зачтет.

И где гарантия для получателя что третья сторона чере 2 месяца не будет требовать деньги обратно?

Это что же получается что на мой расчетный счет может свалить деньги кто-хочет что ли? Даже если я об этом ни кого не прошу?

[Валерия]

Сообщение от Enechka

Подскажите, пожалуйста. Наша организация задолжала поставщику некоторую сумму за товар, который мы уже получили. Сейчас мы хотим произвести с ними расчет, но они просят нас перечислить задолженность на другую фирму. Какие мне с них стребовать документы? достаточно ли письма?

Как минимум должно быть трехстороннее соглашение о погашении задолженности..... ну это мое чисто субъективное мнение...

[Innoch]

У нас такая ситуация:

Мы оказываем услуги организации. Она нам должна, например 500 тысяч рублей.
Но при этом мы должны другой организации 200 тысяч рублей. Мы написали письмо, что просим заплатить за то-то и то-то и считать это в счет долга такого-то.
Фирма согласна заплатить, но у меня единственная загвоздка с актом сверки.
Когда я формирую акт сверки, то программа автоматически, конечно же, ставит, что нам должны 500 тысяч рублей.
Как отразить эту оплату по письму в программе и как это будет выглядеть в акте сверки?

[Cepera]

В какой программе? Если в 1С есть документ Акт взаимозачета.

[Innoch]

Cepera, да, в 1-с!

То есть в акт взаимозачета я вбиваю как раз оплату по письму, да?

[Cepera]

Ну да. Ставите, контрагентов, договор, сумму. Но в актах сверки, будет фигурировать - Акт взаимозачета. Да и вообще эти письма желательны, только если платеж не на тот договор и др. мелочь. При таких взаимных расчетах, все таки желателен Трехсторонний акт взаимозачета.

[Innoch]

Cepera, понятно, спасибо!!!