Пересортица на складе

[SoloWing]

Здравствуйте! Тут такая ситуация: фирма открылась недавно и не был поставлен учёт по складу, поэтому получилась пересортица запчастей. Что-то висит на 10 счете что-то на 41. Выписывались документы на ремонтные работы в стоимость которых уже включены израсходованные запчасти, а по складу ничего не списывалось. Запчасти предназначены для перепродажи и по идее не могут висеть на 10 счете. Прошла инвентаризация остатков и выявилось, что не идет вообще ничего. Теперь вопрос: как можно правильно списать "лишнее"?
Заранее спасибо.

[sous]

по итогам инвентаризации составляется акт и в случае расхождений с книжными остатками с мат-отв лиц берутся объяснительные, если зап части уходили в работу должны же быть какие-то требования, или в наряд-заказах отражено что их использовали,

[SoloWing]

В том то и дело что нет ничего. По правильному бы было на услуги делать акты, а на товары затраченные на ремонт ТОРГ-12. По факту делался только акт на общую сумму оказанных услуг. Есть в наличии калькуляция только, но она вроде не является основанием. Вот теперь встает вопрос, как списать товары со склада, что бы остатки пошли, и 90 счет не поплыл.

[sous]

Сообщение от SoloWing

а на товары затраченные на ремонт ТОРГ-12.

торг-12 делать только в случае продажи запчастей, как отдельный вид деятельности

Сообщение от SoloWing

По факту делался только акт на общую сумму оказанных услуг. Есть в наличии калькуляция только, но она вроде не является основанием.

к ним сделать требование накладную, передача со склада в производство, в калькуляции стоимость деталей учтена, на акте подпись заказчика есть

[SoloWing]

Спасибо большое!