Два р/с в разных банках и проверка кассы

[Елена С]

У нас открыто 2 р/с в разных банках. Активно пользовались обоими.
Сейчас один из банков просит кассу на проверку. В кассе есть приходники и расходники по получению и сдаче наличных в обоих банках.
В кассовых документах нигде не указано, с каким именно р/с идет корреспонденция, просто счет 51 и все. Как лучше поступить в данной ситуации? Просто отнести всю кассу, пусть сами разбираются?

[Аланда]

Елена С, вы же не можете вести две или больше касс в зависимости от количества открытых счетов,касса в организации только одна. Проверять будут соблюдение правил обращения с наличностью, отсутствие превышения лимита по кассе без разделения по банками р/счетам.ИМХО

[Елена С]

Аланда, спасибо. Тогда всю отдам, пусть проверяют.

[Alisia]

А как проверяющий должен что вы действительно сдали деньги на расчетный счет в другом банке если нет хотя бы объявлений на взнос наличных? Если их все таки нет то я обычно прошу выписки по счету, иначе никак

[vsv-boss]

Работаем над ошибками:

Сообщение от Alisia

А как проверяющий должен узнать, что вы действительно сдали деньги на расчетный счет в другом банке, если нет хотя бы объявлений на взнос наличных? Если их все таки нет, то я обычно прошу выписки по счету, иначе никак

Alisia, извините, но иначе мысль ваша потерянной была.

[Катапусечка]

Сообщение от Елена С

У нас открыто 2 р/с в разных банках. Активно пользовались обоими.
Сейчас один из банков просит кассу на проверку. В кассе есть приходники и расходники по получению и сдаче наличных в обоих банках.
В кассовых документах нигде не указано, с каким именно р/с идет корреспонденция, просто счет 51 и все. Как лучше поступить в данной ситуации? Просто отнести всю кассу, пусть сами разбираются?

Вас вызывает на проверку конкретный банк. И данному банку в первую очередь надо видеть доки по его банку. В вот если попросят доку по другому обслуживающиму вас банку, то благородно предоставьте.

[Елена С]

Сообщение от Катапусечка

Вас вызывает на проверку конкретный банк. И данному банку в первую очередь надо видеть доки по его банку. В вот если попросят доку по другому обслуживающему вас банку, то благородно предоставьте.

А как я кассу разделю? У меня сквозная нумерация листов кассовой книги, и приходников-расходников. Кассовая книга сшивается вообще. Как я ее расчленю им? Правильно ли это будет?

[Катапусечка]

Сообщение от Елена С

А как я кассу разделю? У меня сквозная нумерация листов кассовой книги, и приходников-расходников. Кассовая книга сшивается вообще. Как я ее расчленю им? Правильно ли это будет?

Вы предоставляете, естественно, кассовую книгу, где в хронологическом порядке ведется все записи, а так же ПКО и РКО.

Если проверяющему банку будет необходимо сопоставить и данные другого обслуживающего вас банка, то с того банка предоставьте проверяющим выписку за период проверки и всё.

[Елена С]

Катапусечка, все, я поняла, спасибо. То есть, кассу всю нести, а там уже по ситуации...

[Катапусечка]

Сообщение от Елена С

Катапусечка, все, я поняла, спасибо. То есть, кассу всю нести, а там уже по ситуации...

Правильно