Не списываются расходы по РКО с 91.09 на 99.01.1

[1111122]

Здравствуйте!

У меня при закрытии месяца не списываются расходы по РКО с 91.09 на 99.01.1. В выписке провожу платежным ордером на списание денежных средств, счет расчетов 91.02, без НДС. Сумма РКО упорно зависает на кредите 91.09. Все остальное списывается. Может в настройках что-то? Может кто-нибудь, что-нибудь еще подскажет?

[Б_С_К]

А как Вы по РКО на 91сч. расходы отнесли? то есть из Кассы у Вас куда деньги ушли?

[1111122]

У меня не списывается расчетно кассовое обслуживание банка, т.е. РКО. Кто работает в восьмерке, подскажите. Может в настройках что-то?

[Б. Ольга Александровна]

Он закроется в конце года при реформации

[1111122]

А когда я формирую форму № 2 (отчет о прибылях и убытках) у меня сумма (именно только по РКО) не идет в графу 100 "прочие расходы". Эта сумма вообще не учитывается в этом отчете. Как быть?

[Б. Ольга Александровна]

поставьте в ручную.
Главное чтобы по самому счету 91 не было остатков,а на субсчетах они будут до конца года.

[1111122]

В том и дело, что сумма виснет в дебите 91. Не закрывается именно РКО банка.

[Brainev]

1111122, у вас у субконто 91.09 элемент справочника "Прочие доходы и расходы" настройки какие? Реквизит "Вид. проч. дох. и расх" - Расходы на услуги банка, и "Принятие к НУ" - Принимать к НУ ?

[1111122]

Спасибо. Я, к счастью, разобралась. У меня из клиетнт-банка РКО загружалось, как оплата поставщику, а надо платежный ордер на списание ден. средств и там ставить расходы банка. С начала года все поудаляла и набила заново. Возни на весь день.

[a0104]

Доброго времени суток! Мне, право неловко за свою бухгалтерскую безграмотность, но я совсем не бухгалтер. Но на начальном этапе работы ИП приходится крутиться самостоятельно. Прошу совета вот в каком вопросе: УСН 15%, 1С 8 1) При выгрузке из клиент-банка в 1С комиссия за перечисление средств по платежному документу и комиссия за ведение счета встают на 60 (их надо на 91.02 ?), 2) насколько я поняла почитав форум-это расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы ( в сторону уменьшения-ведь так?), в КДиР они в колонку "расходы" встают, а в "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" - нет.

[1111122]

a0104, Здравствуйте! В Вашем случае я бы относила эти расходы на счет 90.4. Они должны войти в книгу расходов. Если нужна будет помощь заходите ко мне:
http://www.duple.narod.ru Там есть телефон и адрес эл. почты.

[a0104]

1111122, приветствую! скажите пожалуйста, почему 90.04? он же называется "акцизы"

[ANNA64]

когда делаете проведение документа: платежный ордер на списание средств - прочие списание безналичных ден ср-в - там в этом окошке в верхней строчке поищите буковки КДиР - заходите туда и ставите сумму проводки в РАСХОДЫ принимаемые

[a0104]

ANNA64, Добрый вечер! Если Вы мне, то у меня это окно не активно.

[ANNA64]

a0104 странно. а в учетной политике стоит что у вас УСНО?

[1111122]

Сообщение от a0104

1111122, приветствую! скажите пожалуйста, почему 90.04? он же называется "акцизы"

Здравствуйте! В упрощенке этот счет (90.4) называется "расходы принимаемые для НУ", в семерке этот счет есть. Если у Вас упрощенка 8 версии, найдите какой счет соответствует этому названию "расходы принимаемые для НУ", у меня 8 только общая система.