баланс

[tata@22]

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, новичку.
Сделала закрытие месяца, формирую баланс - не соответсвие Д и К.
Технологическтий анализ бух. учета выдает вот такие ошибки:
Счет 44.02 должен быть закрыт.
Записи по субсчетам 91.1 "Прочие доходы" и 91.2 "Прочие расходы" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91.2 "Прочие расходы" и кредитового оборота по субсчету 91.1 "Прочие доходы" определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 91.9 "Сальдо прочих доходов и расходов" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 91 "Прочие доходы и расходы" сальдо на отчетную дату не имеет.

Что делать?

[tata@22]

Ошибочка вышла, В балансе не соответсвие Актива и Пассива

[Vesta-audit]

Вы не указали какой у вас вид деятельности и почему затраты отражаются на 44 счете (коммерческие расходы)
Сальдовый месячный баланс не балансируется когда не закрыты счета 20,25,26,44. Не закроются эти счета если нет базы распределения этих счетов. В вашем случае непонятно пропорционально какой базе должны закрыться затраты 44 счета - где же обороты по 90 счету?

[tata@22]

Вид деятельности - услуги по обработке камня
На 44 отражаются расходы на рекалму - яндекс.директ - с этим я разобралась, счет закрылся.
А вот второй не хочет закрываться...