Оплата подотчетником поставщику.

[Petelko]

Таинственная Незнакомка, у нас сейчас проверка кассовой дисциплины. И в процессе сей проверки банк обнаружил, что наш сотрудник внесла деньги в счет оплаты услуг банка непосредственно наличкой на расчетный счет в отделении банка. Сотрудники банка утверждают, что это нарушение кассовой дисциплины, т.к. наш сотрудник не имел права вносить свои подотчетные деньги на счет, а должен был внести их в кассу предприятия, потом тут же получить их назад и только после этого вносить их на расчетный счет.
Я уже сама запуталась)

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Petelko

наш сотрудник не имел права вносить свои подотчетные деньги на счет, а должен был внести их в кассу предприятия, потом тут же получить их назад и только после этого вносить их на расчетный счет.

Подотчетные деньги выдаются на определенные цели и на определенный срок... Могу предположить, что срок на который выданы были деньги истек, а подотчетник их не вернул в кассу как неиспользованные... А продолжал держать их у себя и в последствии оплатил услугу банка по оформлению счета... В этом случае банк прав...