Помогите списать денги.

[EAxxx]

Спасибо за помощь.

[MarinaAnna]

EAxxx, А другу мужа, т.е. директору, объясните, что так делать нельзя, любое движение денег должно быть документально подтверждено, когда, кому, зачем и за что, это деньги не его личные, а деньги фирмы, несмотря, что он директор.

[АйгулечкаЗар]

вопрос.. на 71 накопилась энная сумма ...как ее выдать учредителю?

[АйгулечкаЗар]

деньги есть в подотчете))))сумма позволяет выдать прибыль)

[MarinaAnna]

Сообщение от АйгулечкаЗар

вопрос.. на 71 накопилась энная сумма ...как ее выдать учредителю?

Что значит скопились, авансовые отчеты приходовали, а деньги не выдавали ?
У вас сумма по Дт или по Кт ?
А учредитель он же и директор или нет ?

[MarinaAnna]

Сообщение от АйгулечкаЗар

деньги есть в подотчете))))сумма позволяет выдать прибыль)

Деньги выданы в подотчет кому ? Прибыль распределяется по окнчании года, а не сейчас.

[АйгулечкаЗар]

Сообщение от MarinaAnna

Что значит скопились, авансовые отчеты приходовали, а деньги не выдавали ?

по кассе лимит,и превышение выдавали в подотчет директору(который является единственным учредителем), он же ездит за товаром ...делаем авансовые на него..но все равно в подотчете на ней большая сумма. В принципе конец года приближается...как будет прибыль распределятся??

[Впервые главбух]

Прибыль распределяется после сдачи отчета по году и решения общего собрания участников,но не сейчас. Пусть дир. вернет деньги в кассу и сдайте их на р/с

[АйгулечкаЗар]

а по подотчетным суммам подотчетные лица когда должны отчитываться....раньше было в теч трех дней?

[Tax_ist]

Сообщение от АйгулечкаЗар

а по подотчетным суммам подотчетные лица когда должны отчитываться....раньше было в теч трех дней?
__________________

Составляется приказ по предприятию, в котором прописывается период на который выдаются подотчетные суммы.
Так вот, три дня отсчитывают по истечение срока на который выдавлись денежные средства. (Это не касается случаев, когда деньги выдавались на служебную командировку - тогда четко в течение 3-х дней после возвращения).

[АйгулечкаЗар]

т е если у подотчетного лица....остаются деньги...он должен в теч трех дней здать их в кассу...иными словами возврат от подотчетника?? а не копить у него в подотчете?...блииин ведь ятак не делала(((

[АйгулечкаЗар]

а если сделать приказ..что подотчетные лица должны отчитаться в конце года....и вернуть остатки подотчетных денег....и там же выдать прибыль диреткору....кстати как это делается в программе??..так мне и не сказали

[Впервые главбух]

В конце года они возвращаться не должны, они должны возвращаться через определенный срок прописанный в приказе, иначе их признают доходом и вы должны с этй суммы удержать НДФЛ и прибыль вы в конце года не спишите, только после сдачи годового отчета

[MarinaAnna]

Сообщение от АйгулечкаЗар

по кассе лимит,и превышение выдавали в подотчет директору(который является единственным учредителем), он же ездит за товаром ...делаем авансовые на него..но все равно в подотчете на ней большая сумма. В принципе конец года приближается...как будет прибыль распределятся??

Вот теперь понятно объяснили. Еще вы должны знать, что в подотчет деньги одному лицу можно выдавать только после того, как он отчитается за предыдущие деньги выданные в подотчет.
Если вы будете распределять прибыль, то сначала нужно будет вернуть неиспользованные подотчетные деньги в кассу, а потом из кассы выплатить дивиденды. А как и когда распределять прибыль, почитайте вот здесь:
http://prozakon.su/a420?id=43362

[MarinaAnna]

Сообщение от АйгулечкаЗар

т е если у подотчетного лица....остаются деньги...он должен в теч трех дней здать их в кассу...иными словами возврат от подотчетника?? а не копить у него в подотчете?...блииин ведь ятак не делала(((

Для того, чтобы не сдавать их в кассу в течение трех дней, можно издать приказ в какие сроки должен подотчетник отчитаться, если будете делать приказ, то в приказе нельзя писать, что в конце года должен возвратить, нужно в приказе указать н-р 3 м-ца или 6 м-цев, лучше вернуть, а потом снова дать.

[АйгулечкаЗар]

дааа....это я в течении 4 мес...нарушаю кассовую дисциплину, дело в том, что у нас почти каждый день получается по кассе превышение лимита, и вот это превышение я просто выдавала в п/о директору, а теперь получается я должна была перед тем как это превышение суммы выдать в п/о ,сперва сделать ПКО - возврат от п/отчетника...какой кошмар!!!

[АйгулечкаЗар]

здорово!!!....значит я сейчас просто сделаю приказ...укажу 6 месяцев, и вноябре сделаю возвврат от п/о,а потом снова приказ)))

[MarinaAnna]

Сообщение от АйгулечкаЗар

дааа....это я в течении 4 мес...нарушаю кассовую дисциплину

Сейчас еще есть возможность хотя бы за 3 м-ца переделать кассу, пока баланс не сдали.

[MarinaAnna]

Сообщение от АйгулечкаЗар

здорово!!!....значит я сейчас просто сделаю приказ...укажу 6 месяцев, и вноябре сделаю возвврат от п/о,а потом снова приказ)))

Приказ делается в начале года и действует в течение года, а каждый раз делать такой приказ не надо. Но приказ не говорит о том, что не надо возвращать деньги каждый раз, так как по правилам бух учета, выдать деньги подотчетнику вы можете только если у него нет в подотчете денег, т.е. за предыдущие деньги он должен отчитаться, либо вернуть, вот когда у него в подотчете 0, тогда и можно выдать.

[АйгулечкаЗар]

а как примерно должен звучать приказ?..может есть образец?