Ни 20 ни 26 автоматически не закрываются

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

не закрывается автоматом оплата труда......

Не знаю,как выгружается зарплата из ЗиК и нужны ли еще какие-то действия после выгрузки,но все,что списано на 20 счет зпакрытием месяца одной проводкой списывается на 90,4 счет.Прверьте еще раз,чтобы вид деятельности ,по которому была реализация ,совпадал с тем видом ,на который списывается зарплата.Больше ничего не могу придумать.

[Nadjusha]

Аланда, СПАСИБО, Вам огромнейшее что уделили время и помогли разобраться!!!!!!!!!!!!

Скажите еще пожалуйста, если реализации в месяце нет, то 26 счет в этом месяце уже нужно вручную закрывать да??

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

если реализации в месяце нет, то 26 счет в этом месяце уже нужно вручную закрывать д

Получается,что так,или сделать реализацию на копейки ( так многие советуют делать,но я сама не пробовала).
Nadjusha, все-таки ,на какой счет закрывается 26 ?

[Nadjusha]

Аланда, 26 счет закрывается на 90.3. "Расходы, не принимаемые к НУ".....

Я знаю, что если реализации нет, то программа при закрытии месяца выдает сообщение "База распределения равно 0.......", я в таких случаях закрываю в ручную.....(база по ОСНО)
Но в УСН почему-то даже при отсутствии реализации, закрытие месяца проходит без проблем, никакие сообщения не высвечиваются, только вот 26 счет все равно сам не закрывается.....хм....странно так....

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

26 счет закрывается на 90.3. "Расходы, не принимаемые к НУ"...

Вы знаете,я понимаю ,когда закрытие происходит на счет 90.4-расходы принимаемые,но 90,3-мне непонятен совсем.
Я думаю,что больше ничем вам не смогу помочь,хотя бы потому,что реально уже не работаю с УСН.Все,что я пишу вам,основано на моих экспериментах с программой и на старом опыте работы.Возможно,произошло много изменений,которые я не отследила,поэтому лучше дождаться ответов реально работающих в программе УСН.

[z1z1z]

Подскажите опытные бухгалтера.
Как правильно закрыть 20 счет, проблема в том, что он висит с 2006 года.

[Log_in]

а какова причина, того что он висит, аж с 2006 года?

[z1z1z]

самой хотелось бы узнать причину, висит начисление зарплаты.

[Log_in]

оригинально, но может описать подробнее, какая конфигурация, что делали, как выглядят оборотки?

[z1z1z]

Бухгалтерский учет, редакция 4.5 (7.70.519)

[Аланда]

z1z1z, странная оборотка,где есть только начисление зарплат и налогов.Это реальная оборотка действующей организации или учебный пример? А 20 счет не закрывается потому ,что нет реализации и ,соответственно, нет себестоимости реализованной продукции.ИМХО

[z1z1z]

Аланда, да это реальная оборотка организации, которая начинала свою деятельность, реализации не было и тоже самое происходит 2007 и первая половина 2008г. Со второй половины начисление идет на 26 счети и все закрывается. Организация покупает товар потом продает

[Аланда]

Сообщение от z1z1z

это реальная оборотка организации, которая начинала свою деятельность,

Даже в том случае,если организация только начинала свою деяетельность,как минимум, должен быть уставный капитал,движения по банку и по кассе,хотя бы потому,что выплачивалась зарплата.И самое главное,откуда у торгующей организации может взяться 20 счет ,предназначенный для учета затрат на производство?

[z1z1z]

Согласна с вами. Подскажите, пожалуйста, как правильно все исправить с чего начать.

[Аланда]

z1z1z, вы меня озадачили своим вопросом.Откровенно говоря,я не понимаю,как вообще велся учет в этой фирме в течение 4 лет,как сдавались декларации и прочее.Судя по программе,в организации система налогообложения ОСНО,а это значит есть НДС, расчеты с поставщиками и покупателями ,и всего этого я не вижу в оборотке.

[z1z1z]

Аланда, оборотка была за 2006г. Посмотрите пожалуйста за 2008, ведь по 20, 80, 75, 76АВ осталось все также без изменений. Что делать?

[Аланда]

z1z1z, да ,без изменений.Только ,чем я смогу помочь? По 20 счету смотрите те года,когда что-то списывалось на него,была ли какая-то реализация,кроме торгвли.Если не было,значит что-то списано неправильно на этот счет,нужно было списывать на 44 ( расходы на продажу).По поводу 76 АВ можно сказать,что сумма неправильная,потому что остатка по нереализованным авансам похоже у вас нет,если учесть что одна сумма по кредиту 62,2 и по д62.2 только красным.Но это нужно проверять.Про устаный капиал вообще ничего не скажу,не понимаю,как его может не быть.
Поясните ситуацию.Вы пришли работать в новую фирму и это вам досталось от предыдущего бухгалтера?Вам нужно со всем этим разобраться и навести порядок?

[z1z1z]

Да пришла в новую фирму . Посмотрела сегодня баланс, так вот до 1 кв. 2008 г данные об уставном капитале есть, а со 2 кв. 2008 данных нет. Просто чудеса

[Аланда]

Сообщение от z1z1z

Просто чудеса

Значит,вам придется много потрудиться ,чтобы чудеса претворились в правдивую реальность.Желаю успехов в этом нелегком труде