Установление лимита по кассе

[СветланкаС]

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением расчета на установление лимита остатка по кассе для вновь созданной организации.1. Если наличной выручки нет и не предвидится, то ставить прочерк в графе : "налично-денежная выручка"?
2. Графа "Просим разрешить расходование выручки на.."
Здесь нужно указать на что будет расходоваться лимит по кассе, т.е. для чего он нам нужен? Т.е. указать - общехозяйственные расходы, например.
Ведь выручка у нас не наличная, или нужно указывать куда вообще мы будем тратить наличные деньги, если будем снимать их в банке?

Заранее, спасибо.

[Наташа)]

Для вновь созданной организации пункт "Налично-денежная выручка за последние 3 месяца" заполняется, там нужно указать ожидаемую выручку.
Цели расходования выручки: з/плата и выплаты соц. характера; командировочные расходы; оплата работ, услуг; оплата товаров, кроме ценных бумаг. Здесь вы должны указать максимально возможное расходование выручки, если что-то забудете указать, то расходовать выручку на это не сможете.

[milira]

Нам Сбербанк отказал в установлении лимита кассы из-за того, что нет наличной выручки, все платежи только на р/с поступают. А брать из банка и держать в кассе на что-нибудь нельзя. Исключение составляет з.п., которую взяли и три дня можно держать в кассе.
Это только в Сбере такие правила?

[Наташа)]

Сообщение от milira

из-за того, что нет наличной выручки,

ее вообще нет или возможно будет?
вообще СБ славится своей дуростью...

[СветланкаС]

Сообщение от Наташа)

Для вновь созданной организации пункт "Налично-денежная выручка за последние 3 месяца" заполняется, там нужно указать ожидаемую выручку.
Цели расходования выручки: з/плата и выплаты соц. характера; командировочные расходы; оплата работ, услуг; оплата товаров, кроме ценных бумаг. Здесь вы должны указать максимально возможное расходование выручки, если что-то забудете указать, то расходовать выручку на это не сможете.

В том то и дело, что у нас не будет наличной выручки вообще. А лимит может пригодиться в том случае, если деньги в банке взяли, не все потратили, остались копейки, относить их обратно не хочется, т.к. завтра они снова пригодятся - вот и получаются деньги в кассе. Как в этом случае установить лимит? Наличную выручку не указывать вообще? Ну, и соответственно, наличную выручку мы не будем расходовать, т.к. ее не будет.

[Наташа)]

Сообщение от СветланкаС

Как в этом случае установить лимит? Наличную выручку не указывать вообще?

устанавливайте, как будто выручка у Вас будет
если все-таки Вам оставят нулевой лимит, весь перерасход будете в конце дня отдавать в подотчет

[milira]

У нас юр. лица платят безналом всегда. Т.е. просто взять из банка деньги "на что-нибудь, если понадобится" не разрешили. Только на конкретную вещь можно и потратить в тот же день. Мы хотели оставлять пару рублей на канцтовары в кассе. Не разрешили.
Теперь если надо купить канцтовары на 200 р. покупаем за свои и идем в банк в тот же день получать по чеку сумму.

Один раз выдали з.п. на следующий день после получения денег в банке. После плановой проверки кассы пришлось им доказывать, что можно три дня выплачивать. Оказалось, что об этом только заведующая отделением знала

[Наташа)]

Сообщение от milira

Мы хотели оставлять пару рублей на канцтовары в кассе. Не разрешили.

так Вы их в кассе не оставляйте, а выдавайте подотчетнику, он когда купит канцтовары, вам чеки принесет и Вы их (деньги) с подотчетника спишете

Сообщение от milira

Один раз выдали з.п. на следующий день после получения денег в банке. После плановой проверки кассы пришлось им доказывать, что можно три дня выплачивать. Оказалось, что об этом только заведующая отделением знала

я ж говорю, они там не всегда в адеквате
у меня тоже при проверке одна мадам просила на возвращенные в кассу подотчетные деньги Авансовый отчет составлять, дошли до зав. доп. офисом, эта мадам в справке написала, что нарушений по кассовой дисциплине нет, но осталась при своем мнении! Ну видать мои 3 корочки бухгалтерские можно в печь бросать