Остатки подотчетных сумм

[Jenia]

Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,по некоторым подотчетным лицам уже года два висят остатки(они должны нам денег),в этом году с них взяли эти деньги,но как быть - показывать ли эти денежные остатки в авансовых отчетах?если да,то какой документ можно напечатать в свое оправдание,чтоб налоговики при проверки не наказали?

[Ягодкина]

Подотчетные суммы нужно было давно удержать из заработной платы и восстановить на соответствующие КБК. На сегодня, это возвращенная дебиторка прошлых лет, подлежащая перечислению в бюджет. "Показывать ли эти суммы в авансовых отчетах?" - это вы имеете ввиду, что необходимо распечатать авансовый отчет с остатком и погашением долга? Я бы не стала. Когда налоговики (и др. контр. органы) будут наказывать, тогда и подумаете. В своё оправдание ни чего не скажешь, налицо нарушение авансовой дисциплины.

[yusupov.ali]

И посчитают НДФЛ мс материальной выгоды за пользование госденежками с работников

[Lilya K]

Согласно акту ревизии ввиду отсутствия авансового отчета в 2008 году денежные средства необходимо вернуть в кассу как доход в бюджет. Возврат наличных денежных средств (в рамках бюджетной деятельности) производится подотчетным лицом в кассу учреждения. Какими проводками оформить возврат денег в кассу в 2010 году?

[Lilya K]

Аууу, кто-нибудь ответьте, пожалуйста!

[Таинственная Незнакомка]

ПКО на возврат остатков подотчетных сумм Дт.201.04.1.1 Кт 208.ХХ.1 сумма...далее РКО Дт210.03.1 Кт 201.04.1.1. сумма..

[Lilya K]

Так и думала, спасибо!)
А если, например, авансовый отчет был, но не было чека, а в прошлом периоде он был принят к зачету. Как можно убрать зачет в текущем?

[Таинственная Незнакомка]

сторнировать проводки

[Lilya K]

Все понятно, еще раз спасибо!)