подскажите плиззз, итак со всеми сроками уже просрочил

[Димон_ххх]

Вообщем ситуация такова, если кто сможет объяснить буду рад или даже даст номер телефона или аськи чтоб связаться и объяснили!
у меня фирма есть по которой были оперции по 3 кварталу, раньше ничего не было!
все движения по расчетному счету я ввел, приходы и уходы денег, но не знаю как ввести в 1:С движение по поводу того что банк снимает деньги за РКО,за банк клиент, соответственно баланс не бьется именно на эту сумму(актив меньше пассива) по пороводкам вроде все правильно д91.2 кт 51, реально понимаю что где то я туплю так как в 1:С сто лет не работал, уже волосы на голове рву просто не могу понять что да как! не бросайте помогите а!

[Юанна]

А закрытие месяца делали?

[Димон_ххх]

да закрытие сделал, в оборотке все бьет на 91 счете как раз отражаются расходы на РКО, почему то актив с пассивом не бьют! как в 1:С надо заводить вот эти расходы за банк клиент

[Юанна]

Не понимаю. Вы уверены. что дело в РКО? Если у вас сделано закрытие, то все расходы с 91 должны списаться на 99. Нет? Посмотрите в оборотке, сальдо по 91 общему быть не должно

[Димон_ххх]

но не бьет же на сумму РКО, нет у меня в оборотке все висит на 91, на 99 не списалось, может я все таки неправильно завел?

[Главан]

при закрытии месяца вы поставили галку - "закрытие сч.91"

[Димон_ххх]

да все счета стоят я только снял галку с 44.1.1 на что мне написали

Проведение документа Закрытие месяца № 00000001 от 30.09.07
Закрытие счета 44.1.1. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов.
"Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
Документ не проведен!

на 44 1.1. у меня амортизация

[Главан]

значит счет 44 надо закрыть вручную, либо на 97 до появления выручки, либо на 91.2, если выручку получить не планируете
а потом сделать повторное закрытие месяца.
После этой манипуляции у вас не должно быть остатка на конец отч. периода по счетам 26,44,90,91

[Димон_ххх]

а как 44 вручную закрыть? и почему у меня расходы за банк клиент не списались на 99 как писала Юанна с 91? можешь дать свою аську?

[Главан]

бухгалтерской справкой, №448845846 - (Главан)

[баттерфляй]

Сообщение от Димон_ххх

Вообщем ситуация такова, если кто сможет объяснить буду рад или даже даст номер телефона или аськи чтоб связаться и объяснили!
у меня фирма есть по которой были оперции по 3 кварталу, раньше ничего не было!
все движения по расчетному счету я ввел, приходы и уходы денег, но не знаю как ввести в 1:С движение по поводу того что банк снимает деньги за РКО,за банк клиент, соответственно баланс не бьется именно на эту сумму(актив меньше пассива) по пороводкам вроде все правильно д91.2 кт 51, реально понимаю что где то я туплю так как в 1:С сто лет не работал, уже волосы на голове рву просто не могу понять что да как! не бросайте помогите а!

Не знаю, очень странно....всё вроде у вас так....может в самой прог.....косяк....она тупит, а не вы...

[Юанна]

Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
Документ не проведен
Вам же программа пишет, что документ "закрытие месяца" не проведен. Потому и баланс не пляшет.

[OLGAP]

ЗДРВЙТЕ
извините, что не увидела ваше сообщение раньше, может, еще моя помощь нужна.
У меня в 1С-ке в плане счетов 91.4 - прочие расходы, а 91.2 - прочие доходы. Поэтому РКО списываются с 51 на 91.4. Тоже долго мучилась, пока не посмотрела план счетов (Вырвать руки тому, кто это напортачил ). Попробуйте сделать, должно получиться.
С ув-ем:bye: