Форум: Не закрывается месяц! Страница [2] Форум Главбух

OLGA2010 · 19.02.2011, 19:43

Подскажите пожайлуста: закрываю декабрь месяц, а он мне вот что выдает, что делать?
"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов"
Документ не проведен.

1cExpert · 23.02.2011, 22:52

У Вас база распределения затрат 26 счета установлена "по выручке" т.е. обороты 90.1 счета, а т.к. выручки нет, то и счет закрыть невозможно. Варианты решения проблемы: 1) операцией списать 26 счет на 97 (расходы будущих периодов) 2) сменить базу распределения (что не есть хорошо)

Yulia26 · 12.03.2011, 19:14

Помогите! Закрываю месяц, а с 26 на 90 списывается только зарплата, а страховые взносы остаются висеть. В чем дело? Кучу советов и тем прочитала, мозг уже отключился

1cExpert · 12.03.2011, 19:29

Укажите программу. Версию. Мы не телепаты

Yulia26 · 12.03.2011, 19:52

1cExpert,
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) (Упрощенка)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.14.8)
Вот

Yulia26 · 13.03.2011, 12:17

Сегодня обновила до редакции 2.0 (2.0.19.13). Страховые взносы все равно не списываются с 26 и главное что не все, от несчастных случаев списались. В чем может быть проблема???

Yulia26 · 13.03.2011, 12:59

Может потому что база распределения 26 счета стоит "оплата труда"?

1cExpert · 14.03.2011, 14:00

26 счет списываете на 90.хх? У Вас "Директ-Костинг" ? Если директ костинг, то тогда вообще не нужно для общехоз расходов указывать базу распределения. Все равно спишется либо на 90.08 либо на 90.07.
PS Проверьте подразделение затрат на 26 счете.

Ян@ · 14.03.2011, 14:04

Цитата:

Сообщение от 1cExpert

Если директ костинг, то тогда вообще не нужно для общехоз расходов указывать базу распределения.

Ну да

Методы распределения косвенных расходов должны быть заполнены обязательно!!!

1cExpert · 14.03.2011, 14:11

ХА ха . И куда их распределять????????

Ян@ · 14.03.2011, 14:14

Цитата:

Сообщение от 1cExpert

ХА ха . И куда их распределять????????

Методы распределения косв.расходов определяют не куда распределять, а пропорционально чему.

1cExpert · 14.03.2011, 14:21

пропорционально (согласен), только сливаться будут на управленческие расходы (либо на продажу), целиком и смысла распределять пропорционально НЕТ. см. код документа Закрытие месяца!

Yulia26 · 14.03.2011, 14:27

1cExpert,
Ян@,

Цитата:

У Вас "Директ-Костинг" ?

Да. Если я убираю этот метод, то совсем ничего не списывается. Так какую базу распределения поставить? (у нас услуги, на 26 только зарплата и страх. взносы)

Yulia26 · 14.03.2011, 14:29

1cExpert,

Цитата:

PS Проверьте подразделение затрат на 26 счете.

Подразделение "основное", оно одно у нас.

Ян@ · 14.03.2011, 14:50

Цитата:

Сообщение от 1cExpert

см. код документа Закрытие месяца!

Лучше уж не буду))) я не программист.
Приношу свои извинения, забыла что в 2.0 убрали субконто ном.группы на 90.08.

Yulia26 · 15.03.2011, 21:12

1cExpert, базу указывать нужно, это обязательное поле в программе. При закрытии з/пл списывается на 90.08,а вот страховые взносы остаются висеть на 26 счете

Как их закрыть????

19.02.2011, 19:43	#21
OLGA2010 статус: старший бухгалтер Регистрация: 16.11.2010 Сообщений: 163 Спасибо: 0	Re: Не закрывается месяц! Подскажите пожайлуста: закрываю декабрь месяц, а он мне вот что выдает, что делать? "Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю. База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов" Документ не проведен.

23.02.2011, 22:52	#22
1cExpert статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 23.02.2011 Адрес: Москва Сообщений: 24 Спасибо: 0	Re: Не закрывается месяц! У Вас база распределения затрат 26 счета установлена "по выручке" т.е. обороты 90.1 счета, а т.к. выручки нет, то и счет закрыть невозможно. Варианты решения проблемы: 1) операцией списать 26 счет на 97 (расходы будущих периодов) 2) сменить базу распределения (что не есть хорошо)

12.03.2011, 19:14	#23
Yulia26 статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.12.2010 Возраст: 38 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Не закрывается месяц! Помогите! Закрываю месяц, а с 26 на 90 списывается только зарплата, а страховые взносы остаются висеть. В чем дело? Кучу советов и тем прочитала, мозг уже отключился

12.03.2011, 19:29	#24
1cExpert статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 23.02.2011 Адрес: Москва Сообщений: 24 Спасибо: 0	Re: Не закрывается месяц! Укажите программу. Версию. Мы не телепаты __________________ 1С Эксперт. www.peritos.ru 1С Франчайзи. Автоматизация предприятий.

12.03.2011, 19:52	#25
Yulia26 статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.12.2010 Возраст: 38 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Не закрывается месяц! 1cExpert, 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) (Упрощенка) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.14.8) Вот

13.03.2011, 12:17	#26
Yulia26 статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.12.2010 Возраст: 38 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Не закрывается месяц! Сегодня обновила до редакции 2.0 (2.0.19.13). Страховые взносы все равно не списываются с 26 и главное что не все, от несчастных случаев списались. В чем может быть проблема???

13.03.2011, 12:59	#27
Yulia26 статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.12.2010 Возраст: 38 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Не закрывается месяц! Может потому что база распределения 26 счета стоит "оплата труда"?

14.03.2011, 14:00	#28
1cExpert статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 23.02.2011 Адрес: Москва Сообщений: 24 Спасибо: 0	Re: Не закрывается месяц! 26 счет списываете на 90.хх? У Вас "Директ-Костинг" ? Если директ костинг, то тогда вообще не нужно для общехоз расходов указывать базу распределения. Все равно спишется либо на 90.08 либо на 90.07. PS Проверьте подразделение затрат на 26 счете. __________________ 1С Эксперт. www.peritos.ru 1С Франчайзи. Автоматизация предприятий.

14.03.2011, 14:11	#30
1cExpert статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 23.02.2011 Адрес: Москва Сообщений: 24 Спасибо: 0	Re: Не закрывается месяц! ХА ха . И куда их распределять???????? __________________ 1С Эксперт. www.peritos.ru 1С Франчайзи. Автоматизация предприятий.

14.03.2011, 14:21	#32
1cExpert статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 23.02.2011 Адрес: Москва Сообщений: 24 Спасибо: 0	Re: Не закрывается месяц! пропорционально (согласен), только сливаться будут на управленческие расходы (либо на продажу), целиком и смысла распределять пропорционально НЕТ. см. код документа Закрытие месяца! __________________ 1С Эксперт. www.peritos.ru 1С Франчайзи. Автоматизация предприятий.

15.03.2011, 21:12	#36
Yulia26 статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.12.2010 Возраст: 38 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Не закрывается месяц! 1cExpert, базу указывать нужно, это обязательное поле в программе. При закрытии з/пл списывается на 90.08,а вот страховые взносы остаются висеть на 26 счете Как их закрыть????