Получено письмо с банка о проведении проверки соблюдения кассовой дисциплины

[Лионель]

ИП на УСНдоходы+ЕНВД.
Получено письмо с банка о проведении проверки соблюдения кассовой дисциплины.
Какие док-ты предоставить?
Ч\з банк было внесение и снятие д\ср.
Если получ.ден.ср были израсходованы не в день получения, я маленькими суммами в разные дни, как поступить? Я правильно мыслю, что нужно в таких случаях оформить: Приказ о сроках отчета подотчетных сумм, авансовый отчет ну и РКО на выдачу в подотчет. или для ИП совершенно иные правила?

[Natallie]

Позвоните в банк, они вам сами скажут, что нужно, это у всех по разному происходит, в зависимости от того, какой у вас банк. Скорее всего потребуют кассовые книги и отчеты кассира за определнный период. А вообще если у вас ИП, то о какой проверки соблюдения кассовой дисциплины идет речь? Ведь ИП по закону вообще освобожден от ведения кассовой отчетности

[Лионель]

Изменения в законодат были, теперь и ИП обязан отчитываться.

[Лионель]

Сообщение от Natallie

Скорее всего потребуют кассовые книги и отчеты кассира за определнный период.

Касс.аппарата нет. Лимит кассы утвержден 0,00.
оформляем ПКО и РКО. в таких случаях кас.книгу нужна? какие еще книги\журналы нужны?

[Natallie]

Сообщение от Лионель

Изменения в законодат были, теперь и ИП обязан отчитываться.

ИП не обязан вести кассу и соблюдать кассовую дисциплину. По поводу письма либо позвоните в банк и уточните, что конкретно им нужно предоставить, либо вообще ничего не делайте. Подобные письма приходят многим фирмам , но банки потом сами об этом забывают, если им не напоминать о себе, так что может и у вас прокатит

[Лионель]

В силу п. 4 ст. 346.11, п. 5 ст. 346.26, п. 1 ст. 346.28 НК РФ для предпринимателей, применяющих УСН сохраняются действующие порядок ведения расчетных и кассовых операций в наличной и безналичной формах, а предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД обязаны соблюдать порядок ведения расчетных и кассовых операций в наличной и безналичной формах, установленный в соответствии с законодательством РФ.
Исходя из изложенного, на ИП, применяющих УСН и уплачивающих ЕНВД, возложена обязанность по соблюдению порядка ведения кассовых операций. Согласно п. 3 Порядка, для осуществления расчетов наличными деньгами каждое предприятие должно иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме. В соответствии с п. 12 Порядка кассовые операции оформляются типовыми межведомственными формами первичной учетной документации для предприятий и организаций, которые утверждаются Государственным комитетом РФ по статистике.
Исходя из анализа перечисленных норм права следует, что ИП, в том числе, уплачивающие ЕНВД, не освобождены от публичной обязанности соблюдать установленный порядок ведения кассовых операций в наличной и безналичной формах. Кроме того, п. 3 ст. 23 Гражданского кодекса РФ, предусмотрено, что к ИП, применяются правила(Письма Минфина России от 06.03.2007 N 03-11-05/42, ФНС России от 04.03.2005 N 22-3-13/293).

[Natallie]

вы все же в банк позвоните и спросите, какие докуиенты им предоставить, т.к. у всех банков требования свои

[Larky]

Сообщение от Лионель

для ИП совершенно иные правила?

Вот именно что другие... На ИП требования к кассе юридических лиц не распространяюся...

Сообщение от Лионель

Изменения в законодат были, теперь и ИП обязан отчитываться.

Где Вы такое увидели?

Сообщение от Лионель

Письма Минфина России от 06.03.2007 N 03-11-05/42, ФНС России от 04.03.2005 N 22-3-13/293

Можете сходить с этими письмами в сортир... Президум ВАС поставил в этом вопросе точку, и последним письмом от 02.03.11 N 03-01-10/1-15 Минфин вынужден это признать...
Так что смело можете посылать банк лесом...

[Larky]

Сообщение от Лионель

Я правильно мыслю, что нужно в таких случаях оформить

Думаю, что не совсем... Смотрите здесь...