Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
16.05.2011, 11:06 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
Подскажите пожалуйста, у меня по счету 1 210 03 остаток на конец месяца по дебету (по оборотно-сальдовой ведомости) - это нормально или так не должно быть??????
Еще один вопрос: уже пол года практически прошло а мы работаем по старому плану счетов , так как нет новой программы " 1С:Бухгалтерия государственных учреждений 8", а новый план счетов с 01.01.2011г ода а как работаете Вы???? |
16.05.2011, 12:11 | #2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
созрел еще один вопрос: не могу разобраться формирую ЖО 90 бюджет выходят такие остатки - по кредиту 1 501 13 211,212,213,221,222, и т.д определенные суммы;
дальше остатки по дебету 1 501 15 211,213,222, и т.д; далее остатки по кредиту 1 502 11 211,213,222 и т.д; далее остатки по дебету 1 503 13 211,212,213 и т.д. потом обороты за месяц дебет 1 501 13 340,226 кредит 1 502 11 340,226(регистрация Бюджетного Обязательства. |
16.05.2011, 13:27 | #3 |
Азазелька
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
вообще то не должно......а у вас были заявки на наличку последним числом месяца?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.05.2011, 13:29 | #4 | |
Азазелька
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
16.05.2011, 13:42 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
|
16.05.2011, 13:49 | #7 |
Азазелька
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
у вас по дебету висит? то есть у вас кассовое выбытие есть...проведена заявка на наличные...а в приходнике что указано??? проведенный приходный ордер должен был в кредет попасть.... Проверьте КБКашки в операциях: кассовое выбытие и ПКО...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
16.05.2011, 13:52 | #8 |
Азазелька
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
не хочу Вас обидеть, но Вам нужно почитать инструкцию и изучить план счетов, заострить внимание на лимитах бюджетных обязательств
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.05.2011, 16:37 | #9 | |
Не мышонок, не лягушка...
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
Цитата:
|
|
16.05.2011, 18:44 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
Мы пока тоже работаем в 1С:версия 7.7, но в этом месяце будем переходить на 8-ку. Программист сказал, что все операции с 01.01.11 нам автоматически переведет на новый план счетов. Вот ждем, что из этого будет. Слышала там учет авансовых какой-то бредовый???
|
16.05.2011, 21:29 | #11 | |
аналитик
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: КуZбасс
Сообщений: 1,961
Спасибо: 35
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
Цитата:
2. На новом плане счетов с марта месяца, но у меня Парус бюджет.
__________________
Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало. |
|
17.05.2011, 06:57 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
остаток средств по дебету 210 03 ,получается мы сделали заявку, а минфин перечислил эти деньги к нам на счет для получения налички в кассу в конце апреля , а мы их сняли только в мае, вот и получился остаток на счету на конец месяца(выписка была на эту сумму 28.04.11г корреспондент. дебет 1 210 03 560 кредит 1 304 05 340 - провели по ЖО 2).... подскажите что теперь делать А??? Может объяснительную какую написать....а где прописано что не должно быть остатков по этому счету, подскажите пожалуйста!!!
|
17.05.2011, 07:36 | #13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
Вы меня не обидели я сама понимаю что нужно изучить план счетов, я в должности гл.бух с февраля, пока въехала во всю систему, всего очень много, на план счетов остается очень редко время ведь текучки дофига....
|
17.05.2011, 08:32 | #14 | |
Азазелька
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
Цитата:
ничего не надо будет писать, если ПКО датирован маем, тогда все правильно... на конец апреля по дебету будет висеть сумма
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
17.05.2011, 09:49 | #15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
Re: оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ
Читаю БК и не понимаю вообще запуталась: не пойму порядок санкционирования расходов: сначала доводится бюджетная роспись?уведомление о бюджетных ассигнований и смета о доходах и расходах это одно и тоже?? а лимиты, бюджетные ассигнования.......Помогите объясните на своих словах порядок санкционирования, в голове каша......
|
|
|