Банк Запросил документы для проверки

[Аланда]

Сообщение от Veselenochka

это нас хлебом не корми - дай углубиться

Пока не докопаемся......... до чего-нибудь

[Youlia]

Сообщение от Аланда

Разве при проведении выписки,где есть строка с субконто "получение наличных из банка" и корреспонденцией 50.1 программа не выдает сообщение,что
"проводки по кассе формируются только кассовыми документами,в выписке проводка сформирована не буде,но указанная сумма будет учтена при выводе оборотов и остатков за день"?Программа так и делает,проводку формирует только по приходному ордеру,но обороты и остатки показывает правильные.

Ну да, сейчас заметила, что выдается такое сообщение... Движение проводится, но без проводки, остаток в самой выписке правильный, а в карточке проводка не видна...

Честно говоря, я уже давно не провожу в выписках доки на снятие с р/с, поэтому не заметила с каким обновлением так стало можно проводить без проводки... Раньше выдавалось сообщение, что в выписке не проводятся документы, связанные с кассой... Раньше - это я имею в виду год 2002-2003)))

[Аланда]

Сообщение от Youlia

год 2002-2003

Нуууу,это давно было

[Аланда]

Сообщение от Youlia

Раньше выдавалось сообщение, что в выписке не проводятся документы, связанные с кассой...

Так ,собственно,и сейчас такое же сообщение выдается,но формируется все правильно

[Youlia]

Сообщение от Аланда

Так ,собственно,и сейчас такое же сообщение выдается,но формируется все правильно

Нет, раньше они вообще не проводились, если выбирался вид движения, связ. с кассой. Потом, видимо, что-то изменили в каком-то обновлении...

[Аланда]

Сообщение от Youlia

раньше они вообще не проводились, если выбирался вид движения, связ. с кассой

может быть,поэтому мы и не понимали друг друга

[Youlia]

Ну да... теперь разобрались))

[Аланда]

Сообщение от Youlia

Ну да... теперь разобрались))

Только не с выдачей подотчет сумм,предназначенных для сдачи в банк
Все.... молчу.. молчу.... молчу..... Закрыли вопрос

[Veselenochka]

Сообщение от Аланда

Только не с выдачей подотчет сумм,предназначенных для сдачи в банк

[Таинственная Незнакомка]

а чего быстро топикстартера стали проверять, недавно тока открылся, все вопросы про обналичку задавал, над его спальным гарнитуром прикалывались всем форумом и вот здрасьте гости понаехали!

[Veselenochka]

о, так это тот который со спальным гарнитуром?

Таинственная Незнакомка, во память у тебя!

[Таинственная Незнакомка]

.. работал менеджером , уволился, начал свой бизнес... хочется ему помочь, ведь эта проверка банком самая простая из всех

[Аланда]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

все вопросы про обналичку задавал

Вот,видимо,кто-то и услышал его вопросы

[Youlia]

Сообщение от Аланда

Только не с выдачей подотчет сумм,предназначенных для сдачи в банк

Не нашла я этот аудиторский отчет у себя в архивах... Но смысл был такой, что если деньги по расходнику выдаются Иванову, то Иванов должен за них отчитаться авансовым отчетом... А откуда они это взяли... может порядок кассовых операций притянули за уши, фиг знает)))

Вообще этот аудит был затеян для меня специально финансовым директором, с которым я была в контрах)) Таких "нарушений" мне на 40 листов тогда накатали)))

[Larky]

Сообщение от Youlia

А откуда они это взяли... может порядок кассовых операций притянули за уши

Вот и банки в недоумении от таких, с позволения сказать, аудиторов...

[Youlia]

Сообщение от Larky

Вот и банки в недоумении от таких, с позволения сказать, аудиторов...

Да уж...))

[kiriamba]

скажите а если деньги на счет ложились и в назначении платежа написано "Финансовая помощь учередителя" ? Это тоже как займ считать можно ?

[kiriamba]

Поскажите пожалуйста вот в приходнике где поля

Дебет/ Кредит (корреспондирующий счет,субсчет) /Код целевого /назначения

Тут какие цыфры прописывать ?


и в расходнике как правильно прописать в полях
Основание ?
Дебет? Код целевого назначения ?
код структурного подразделения? корреспондирующий счет, субсчет ? код аналитического учета?

[Аланда]

Сообщение от kiriamba

Дебет/ Кредит (корреспондирующий счет,субсчет)

ПКО -при приеме займа Д 50.1, корр.счет--(К 66,3(67.3) (краткосрочный/долгосрочный))

Сообщение от kiriamba

/Код целевого /назначения

Ничего не ставьте

Сообщение от kiriamba

в расходнике как правильно прописать в полях
Основание ?

Сдача займа на р/с

Сообщение от kiriamba

Дебет?

коррсчет,Д 51, -кредит 50.1

Сообщение от kiriamba

код структурного подразделения

Сообщение от kiriamba

код аналитического учета?

Ничего не ставьте

[kiriamba]

Аланда Спасиб)
Скажите пож-ста в письме банка еще написано
"Сводный ордер" если такой на предприятии ведется.
Ну учитывая что у меня на предприятии вообще бух учет не ведется.)))
Скажите пожалуйста нужно ли мне его вести ? и в каких случая ее необходимо вести ?