Бухгалтерские проводки

[Natysik]

Подскажите пожалуйста, мы ЗАО. Нам ООО дали в заем наличные деньги в сумме 1000000 рублей. ООО снимает у нас помещение за арендную плату 2200 руб в месяц, мы им выставляем счет, но они нам не платят за аренду, а мы списывают эту сумму с долга. Как все это оформить проводками?

[Мария Ростов]

Сообщение от Natysik

дали в заем

под проценты или без?

[Natysik]

Нет без процентов:

[АвдотьКА]

ЗАйм полученный 50 - 66/03 (67 - если займ долгосрочный)
Аренда 62-91/1 -2200, 91/02-68/2 - НДС с аренды начисленный

Взаимозачет 66-62..

Как то так

[Gazizov]

Вам потребуются акты зачета взаимных требований оформить.
66(67) / 62 -произведен зачет

[Natysik]

НДС нет; если я правильно поняла:Д50/К67-1000000 руб-займ долгосрочный, Д62/К91-2200 выставлен счет за аренду, взаимозачет например за май: Д67/К62 - 2200. Так?

[Мария Ростов]

Сообщение от АвдотьКА

66-62..

Сообщение от Natysik

Нет без процентов

тогда лучше 76 счет использовать

[Larky]

Сообщение от Мария Ростов

тогда лучше 76 счет использовать

А чем лучше-то? Скрыть истину? Это ООО пусть учитывает выданый заем на 76, поскольку он у них не является доходным вложением и на 58 счете учитывать его нет резона... А у ЗАО он является полученным займом, независимо от того, платят они по нему проценты или нет...

[Мария Ростов]

Сообщение от Larky

Это ООО пусть

да правильно...я чет запуталась хто кому(((

[Viollet]

Подскажите пожалуйста. Как исправить ошибочную проводку.
Была сделана проводка на услуги банка Д91 К70. Правильная должна быть Д91 К76.

[Аланда]

Viollet, где исправить?

[Viollet]

в программе, надо исправить в ручную:(

[Аланда]

Viollet, уточняю вопрос,в каком документе была сформирована такая проводка? Она сформиорвана автоматически (в ,чем я сомневаюсь),в выписке из банка или в другом каком-то? почему нельзя в этом документе исправить проводку вручную.
Какая программа?