Авансовый отчет

[angel_]

Хотелось бы понять вот эту схему:
1.приобретены МПЗ для хоз.нужд подотчетным лицом (лопата, лампа, ручки....и т.д. куплены в разных торговых точках)
Дт10 Кт71 - 100 руб

2. поступление МПЗ для хоз.нужд
и вот у меня вопрос: при формировании М-4, во вкладке "контрагент" правильно будет указывать-всех по отдельности контрагентов у кот.мы купили лопату, лампу...и т.д. или можно указать, подотчетное лицо, кто все это приобрел и сдал по авансовому отчету?????

[Копейка]

Это же будет Дт10, значит контрагент - подотчетник, но разбивать (в одном авансовом отчете) все равно придется, т.к. "Наименоварие документа (расхода) и его номер будут разные. Например, квитанция к ПКО или товарный чек.

[kalina]

Я не могу понять разницу между первым и желаемым вторым вариантом.
Может проводкой обозначите?
Или это какие-то особенности 1С?

[angel_]

Я наверное безграммотно все изложила, но как могу..........смотрите:
подотчетник приносит авансовый отчет и чек, тов.чек
1. мы приходуем приобретенное имущество по авансовому отчету, получается: Дт10 Кт 71
2.далее, мы делаем поступление имущества на склад, перед тем как его списать в расходы:
Дт10, а Кт...???????????

[angel_]

Алло..........кто-нибудь, напишите пожалуйста проводки, как Вы приходуете МПЗ для хоз.нужд с подотчетников

[Копейка]

Сообщение от angel_

подотчетник приносит авансовый

молодец, подотчетник

Сообщение от angel_

далее, мы делаем поступление имущества на склад

поступление не нужно делать, материалы итак попадут на 10-ку, когда проведете авансовый отчет.

Останется только передать материалы в производство документом "Перемещение МПЗ"

[kalina]

angel_, на ваш взгляд проводки должны выглядеть так:
Дт 10/ имущество Кт 71 - поступили материалы от подотчестного лица.
Дт 10/ склад Кт 10/имущество - переводите материалы на склад
Дт 20/ Кт 10/склад

Вот так наглядно видно, что у вас прошла лишняя проводка:
Дт 10/имущество Кт 10/имущество (Дт 1-ой проводки и Кт 2-ой проводки)
Копейка вам об этом и сказала.

Все должно выглядеть так:
Дт 10/склад Кт 71 - поступили материалы
Дт 20 Кт 10/склад - списаны материалы на хоз. нужды.

[angel_]

Сообщение от kalina

angel_, на ваш взгляд проводки должны выглядеть так:
Дт 10/ имущество Кт 71 - поступили материалы от подотчестного лица.
Дт 10/ склад Кт 10/имущество - переводите материалы на склад
Дт 20/ Кт 10/склад

Вот так наглядно видно, что у вас прошла лишняя проводка:
Дт 10/имущество Кт 10/имущество (Дт 1-ой проводки и Кт 2-ой проводки)
Копейка вам об этом и сказала.

Все должно выглядеть так:
Дт 10/склад Кт 71 - поступили материалы
Дт 20 Кт 10/склад - списаны материалы на хоз. нужды.

А меня без этой дополнительной проводки, не списывается сумма в расходы Дт Н02.2, следовательно при формировании книги доходов и расходов не отражаются данные расходы. А у вас?

[kalina]

А здесь я вам не помощник, я не работаю в 1С.

[angel_]

А в какой программе вы работаете?

[Копейка]

Сообщение от angel_

А меня без этой дополнительной проводки, не списывается сумма в расходы Дт Н02.2, следовательно при формировании книги доходов и расходов не отражаются данные расходы. А у вас?

Здесь нужно соблюдать последовательность.
1-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по товарному чеку) сч. 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44) ,здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы.
2-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по приходному ордеру) сч. 60.2.
28.03.06-Документов "Поступление МПЗ" приходуем материалы на 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44),здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы. И если был НДС нужно выделить его в АО и в документе "Поступление МПЗ". НДС попадает в расходы после списания материалов в производство.
Попробуйте.

[kalina]

Я работаю в "Инфо-предприятие"

[angel_]

Сообщение от Копейка

Здесь нужно соблюдать последовательность.
1-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по товарному чеку) сч. 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44) ,здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы.
2-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по приходному ордеру) сч. 60.2.
28.03.06-Документов "Поступление МПЗ" приходуем материалы на 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44),здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы. И если был НДС нужно выделить его в АО и в документе "Поступление МПЗ". НДС попадает в расходы после списания материалов в производство.
Попробуйте.

Попробовала, ничего не получается. Может быть дело в том, что расчеты с подотчетным лицом у нас происходят после авансовых отчетов, т.к. у нас лимит кассы ноль, у нас перед подотчетником образует всегда задолженность(Мы же не можем каждый день снимать ему по 3 копейки, а ему то ничего не надо, то вдруг надумал....., а остальное не его проблемы). А вобщем то круг замыкается одинаково, и по идеи Н02.2 у меня должна формироваться после проведения расходника....а.....нет.....
Без дополнительной проводки Дт 10 Кт60 ничего не формируется. Это как .......совсем неправильно????????????????
Сейчас опять все перепровела, списывается действительно только при перемещении, (даже не оплаченого), но без этой проводке, ну никак

[Элен-УСН]

Я правильно понимаю:

Д10 К71 - поступили мат-лы 100 руб (условно)
Д20 К10 - списано в пр-во (100 руб)
Д50 К51 - получено наличных по чеку 100 руб
Д71 К50 - возврат долга перед подотч. лицом 100 руб.


И сумма 100 рублей не включается в КДиР?

А вот те материалы, которые купил подотчетник - это для чего? Для производства или так, лампочку в офисе вкрутить?
просто если второй вариант, то можно сразу на 26 счет забросить...
Д26 К71

[angel_]

Сообщение от Элен-УСН

Я правильно понимаю:

Д10 К71 - поступили мат-лы 100 руб (условно)
Д20 К10 - списано в пр-во (100 руб)
Д50 К51 - получено наличных по чеку 100 руб
Д71 К50 - возврат долга перед подотч. лицом 100 руб.


И сумма 100 рублей не включается в КДиР?

А вот те материалы, которые купил подотчетник - это для чего? Для производства или так, лампочку в офисе вкрутить?
просто если второй вариант, то можно сразу на 26 счет забросить...
Д26 К71

Да......в принципе так, только вместо Дт20 у нас в Дт44, т.к. торговля......поэтому и все преобретения хоз.нужды.Так вот, при таком формировании проводок у меня 100 руб. не списываются в расходы по ДтН02.2

[Элен-УСН]

Так раз хоз. нужды, забросьте тогда на 26 и не марочтесь!!!

[enot_71]

Элен-УСН, а я морочусь, т.к. не отражается в КДиР расход.
Правильно я делаю?:
1.РКО Д71,1-К50 выданы средства под отчет ("Расходы не принимаются")
2.АО Д26-К71,2 списана израсходованная сумма, ("Расходы принимаются")?
ПРосто если я ставлю в РКО 71,2, то расход отражается в КД и Р датой РКО, а не АО. Что не так?

[angel_]

enot_71, а что вас смущает...проводки верны

[enot_71]

Очень хочется видеть свои расходы в КДиР, т.е. Н02.02
Наверное что то с настройками.

[malinkadevil]

Скажите пожалуйста:
я приходовала материалы в авансовый отчет по чеку, но почему-то не могу их теперь списать в производство(пишет что на складе 0 ) хотя когда делаю обортку по 10 счету пишет что эти материалы в наличии.
что делать?