банковская выписка в минусе

[leraroza]

Добрый день.
Подскажите пожалуйста как мне сделать банковскую выписку, она начинается с платежей, на счету в этом банке - , т.к там кредит.
Программа не делает проводку из-за минуса.
Что делать?

[AlexVX]

Начните с поступлений.

[leraroza]

Я пробовала, но кредит не погашен и в итоге всегда идет минус... не могу довести до конца.

[AlexVX]

Сообщение от leraroza

кредит не погашен

Что это означает? У вас есть кредит в этом банке?

[leraroza]

Да, у нас в нем кредит + корпоративная карта, где постоянно идут операции и как правило в минус.
Идут поступления, но они не ложатся на тело кредита, толко иногда некоторая часть.
Поэтому кредит открыт.
Вот последний случай: на счету - 16 000 грн.,
30 сентября поступление 110 000 грн.
Потом снятия сумм...
В итоге - 15 677 грн ( кредит)...
не могу вывести банк как первичку, для подготовки квартального отчета. Осталось 8 дней...

[AlexVX]

Напрасно вы на расчетном счете учитываете кредит.
Кредит - это же не живые деньги, а ваше обязательство перед кредитором. Для этой цели используется соответствующий бухгалтерский счет.
П.С. В какой стране все это происходит?

[leraroza]

В Украине. Но как же это провести? Не знаю. Где мне показать кредит?

[AlexVX]

Не знаю, какой у вас план счетов, но в РФ я бы делал примерно так.
Все платежи имеющимися на счете деньгами проводил бы как обычно. А если залезаю в минус, вначале делал бы дополнительную проводку Д51 Кт66 на эту сумму.
Погашение (уменьшение минусовой суммы) я бы тоже сопровождал последующей дополнительной проводкой Кт51 Дт66.
Счет 51 - это расчетный счет.
Счет 66 - это учет обязательств по займам/кредитам.
Эти дополнительные проводки придется, видимо, делать операцией, вводимой вручную, или бухгалтерской справкой.

[АннаН]

В России все расчеты по кредитам и займам идут по 66 счету

[leraroza]

Спасибо, сейчас посмотрю как у нас