Гарантийный взнос

[Оля гл.бух]

Сообщение от АннаН

Ну если у вас есть документ который это подтверждает, то просто
Перенос задолженности
Д62 ИП-1 К62 ИП-2

Если честно то данная проводка не совсем мне подходит. Т.к. в базе у меня отоброжается только ИП-2. Получается мне по Д 60.01 нужно отразить данную сумму гарантийного взноса и выбрать Арендодателя, а вот по К вопрос, может быть 96?

[АннаН]

Сообщение от Оля гл.бух

Если честно то данная проводка не совсем мне подходит. Т.к. в базе у меня отоброжается только ИП-2. Получается мне по Д 60.01 нужно отразить данную сумму гарантийного взноса и выбрать Арендодателя, а вот по К вопрос, может быть 96?

Я не совсем тогда вас понимаю.
Откуда у вас 60 счет? это же покупатель? или нет?
зачем 96?
заведите ИП-1. Как вы провели поступление гарантийного взноса? какой проводкой?

[Оля гл.бух]

Сообщение от АннаН

Я не совсем тогда вас понимаю.
Откуда у вас 60 счет? это же покупатель? или нет?
зачем 96?
заведите ИП-1. Как вы провели поступление гарантийного взноса? какой проводкой?

Нет это не покупатель а поставщик услуг (аренда). Первое ИП заплотила гарантийный взнос арендодателю, теперь ИП1 закрылось и по трехстороннему соглашению арендатор является ИП2 и оплаченный гарантийный взнос первым ИП переходит на второе. Мне теперь нужно отразить дебеторскую задолженность перед поставщиком. Получается это Д60 а К???