Подотчетные лица!

[Cr@zy]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какими проводками правильно отразить операцию.
Так получилось, что директор еще в декабре 2007 года оплатил транспортые услуги наличными деньгами, мне об этом не сказав. Теперь хочет, чтобы я составила авансовый отчет задним числом. Есть чек и счет-фактура на сумму 9500руб. НДС принять уже нельзя. Как правильно поступить?

[Элен-УСН]

Сообщение от Cr@zy

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какими проводками правильно отразить операцию.
Так получилось, что директор еще в декабре 2007 года оплатил транспортые услуги наличными деньгами, мне об этом не сказав. Теперь хочет, чтобы я составила авансовый отчет задним числом. Есть чек и счет-фактура на сумму 9500руб. НДС принять уже нельзя. Как правильно поступить?

Д 71 К 50 - выданы денежные средства для оплаты транспортных услуг
Д 60 К 71 - оплата транспортных услуг

А какого числа он оплатил эти услуги? Может есть возможность перенести на этот год...

[Cr@zy]

Спасибо большое...он оплатил 26.12.2007. Я так понимаю что мне нужно будет в январе принять счет фактуру и отработать НДС на 91 сч.?

т.е. Кр. 60 Дт 44-затраты на услуги
Кр. 60 Дт 91-НДС

[Элен-УСН]

Сообщение от Cr@zy

Спасибо большое...он оплатил 26.12.2007. Я так понимаю что мне нужно будет в январе принять счет фактуру и отработать НДС на 91 сч.?

т.е. Кр. 60 Дт 44-затраты на услуги
Кр. 60 Дт 91-НДС

Посидела, подумала.... Надо еще у народа спросить... Ведь когда мы выдаем подотчетные средства, то сотрудник должен отчитаться не позднее 3 дней... так если ему выдать 26.12, то по сути ему можно отчитаться 29.12, но это предпраздничный день... Да и в чеке дата оплаты написана.... Как я понимаю, вы год уже закрыли и ничего менять и уточнять не хотите???

[Cr@zy]

Впринципе год я еще не закрыла, просто НДС не хочется перездавать... А так впринципе я могу сч.фактуру январем и нДС за счет 91 сделать?

[Новичок-бухгалтер]

Развет поотчетное лицо должен отчитаться в трех дневный срок? А как же приказ по подотчетным суммам? Где мы указываем на какой срок выдаем денежные средства.

[astud82]

Помогите!!!
Как в представительстве, которое финансируется головным офисом, т.е. пока не ведёт собственной деятельности, оформить оплату разговоров по мобильным телефонам своих сотрудников. Они предоставляют чеки за оплату мобильного телефона. Какие проводки и документы нужно иметь?

[astud82]

Добрый день!

Помогите, пожалуйста разобраться:

Д 71 К 50 - выданы денежные средства для оплаты транспортных услуг
- оформляется расходным кассовым ордером?

Д 60 К 71 - оплата транспортных услуг - проводится в авансовом отчёте?