Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете?

[Ostroga]

Вероятно нужно взять ОСВ по счету и искать в каком месте пошло расхождение.

[ТЕА]

Сообщение от Ostroga

Вероятно нужно взять ОСВ по счету и искать в каком месте пошло расхождение.

И все? Так просто??? )))))


На самом деле, я сравнила. Берешь один и тот же документ, в ну расходы чуть больше, чем в бу. На 18 млн. разница в 40 тыс. Хочу выяснить причину.

[Ostroga]

Сообщение от ТЕА

И все? Так просто??? )))))


На самом деле, я сравнила. Берешь один и тот же документ, в ну расходы чуть больше, чем в бу. На 18 млн. разница в 40 тыс. Хочу выяснить причину.

Ну по крайней мере вы знаете, что проблема в документах реализации.
Я вы сделала следующие шаги в копии базы для тестов:
1. Выполнила проведение документа реализации, если разница в БУ и НУ не изменилась, то
2. выполнила операцию Расчет себестоимости из Закрытия месяца.
Вы к сожалению не сказали в какой 1с работаете. Но, например, в УПП НУ на реализацию начисляется именно при расчете себестоимости в Закрытии месяца.

[ТЕА]

Сообщение от Ostroga

Ну по крайней мере вы знаете, что проблема в документах реализации.
Я вы сделала следующие шаги в копии базы для тестов:
1. Выполнила проведение документа реализации, если разница в БУ и НУ не изменилась, то
2. выполнила операцию Расчет себестоимости из Закрытия месяца.
Вы к сожалению не сказали в какой 1с работаете. Но, например, в УПП НУ на реализацию начисляется именно при расчете себестоимости в Закрытии месяца.

Ostroga, я правильно вас поняла, вы предлагаете перепровести все документы реализации групповой обработкой?
Программа УПП РАУЗ, знаю программу плохо, поэтому по 10 раз переспрашиваю.
Начинаю сомневаться уже во всем мире. Но я ведь правильно понимаю, что себестоимость и в ну и в бу должна совпадать?

[Ostroga]

Сообщение от ТЕА

Ostroga, я правильно вас поняла, вы предлагаете перепровести все документы реализации групповой обработкой?

Ведь не трудно провести один документ, по которому есть разница и посмотреть что получится? Тем более, на тестовой базе.
А поскольку Вы меняли учетную политику в конце марта то, по-любому, все документы нужно перепроводить.

Программа УПП РАУЗ

Вот-вот именно в ней и есть такие нюансы. Я не помню точно, влияет ли ПБУ на расчет себестоимости, но я точно знаю что у меня (ПБУ используется), при проведении документов реализации, проводок по себестоимости в НУ нет вообще и появляются они при проведении документа Закрытие месяца - расчет себестоимости.

Но я ведь правильно понимаю, что себестоимость и в ну и в бу должна совпадать?

Она и будет совпадать, когда Вы все перепроведете и проведете Закрытие месяца - расчет себестоимости.
------------------------------------------------------
Вроде баланс уже должны сдать, а Вы еще мучаетесь?

[ТЕА]

[QUOTE=Ostroga;681998]Ведь не трудно провести один документ, по которому есть разница и посмотреть что получится? Тем более, на тестовой базе.
А поскольку Вы меняли учетную политику в конце марта то, по-любому, все документы нужно перепроводить.

Вот-вот именно в ней и есть такие нюансы. Я не помню точно, влияет ли ПБУ на расчет себестоимости, но я точно знаю что у меня (ПБУ используется), при проведении документов реализации, проводок по себестоимости в НУ нет вообще и появляются они при проведении документа Закрытие месяца - расчет себестоимости.


Она и будет совпадать, когда Вы все перепроведете и проведете Закрытие месяца - расчет себестоимости.
------------------------------------------------------
Вроде баланс уже должны сдать, а Вы еще мучаетесь?[/QUOTEJs
Ostroga, перепровести придется только документы реализации или все-все доки?
Наверно смысла нет перепроводить один документ. Копировать базу и загонять все общим чохом. Хотя, в моей ситуации (убытки) нет смысла и копию базы делать, сразу все на живую. Да, и годовой и первый квартал уже сдала, но сижу еще ковыряюсь, программистов нет, поэтому пользую коллективный разум)))) Ян@ меня тут на форуме здорово выручает.