проводка

[ильнур80]

кредитный кооператив У меня вопрос если кто то знает ответьте пожалуйста перешел с 1с7 на 1с8 и ввел остатки на 31.12 через сч 000 у меня получилось, что по начисленным процентам по договорам займа остались остатки на сч. 000 поэтому мне пришлось его на 91.01 счет, но этот счет надо закрывать какую необходимо дать проводку чтобы закрыть счет 91 по начисленным процентам.

[Larky]

Вам надо было закрыть все в семерке и остатки в восьмерку ввести 1 января...
Теперь в восьмерке закрывайте декабрь и проводите реформацию баланса... При закрытиии месяца программа должна сама закрыть 91 счет...

[ильнур80]

У нас чуть чуть другая конфигурация, поэтому он автоматический не закрывает 91 счет , приходиться в ручную сажать я бухгалтерии только учусь а что такое реформация

[ГЛБ]

Сообщение от ильнур80

а что такое реформация

это обнуление сальдо по счетам 90,91 и 99. Реформация баланса заключается в закрытии бухгалтерских счетов, на которых в течение года отражались финансовые результаты компании.

[Larky]

И перенос прибыли/убытка текущего года на нераспределенную прибыль/непокрытый убыток прошлых лет...

[ильнур80]

просто мы ведем кассовый метод, а это начисленные а не полученные суммы по займам поэтому не могу понять как их отнести к прибыли их же мы еще не получили

[ILD17]

Сообщение от ильнур80

кредитный кооператив У меня вопрос если кто то знает ответьте пожалуйста перешел с 1с7 на 1с8 и ввел остатки на 31.12 через сч 000 у меня получилось, что по начисленным процентам по договорам займа остались остатки на сч. 000 поэтому мне пришлось его на 91.01 счет, но этот счет надо закрывать какую необходимо дать проводку чтобы закрыть счет 91 по начисленным процентам.

Если не закрылся счет 000 то вы неправильно ввели начальные остатки и гдето та же сумма гуляет по дебиту

[Larky]

Сообщение от ильнур80

это начисленные а не полученные суммы по займам поэтому не могу понять как их отнести к прибыли их же мы еще не получили

Отнесите тогда их на доходы будущих периодов...

[ильнур80]

У меня получилось следующая проводка Дт76.03 Кт000 по начисленным процентам и поэтому у меня 000 счет не закрывается мне сказали что его надо посадить на 91.01 и после этого я сделал проводку Дт000 кт 91.01

[Larky]

Если выдача займов ваша деятельность, то почему начисленные проценты у вас на прочих доходах?

[ильнур80]

в конфигурации так сделано

[Larky]

Понятно... Прокрустово ложе... Не программа для бухгалтера, а бухгалтер приложением к программе...