Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Мы хотим взять в банке кредит. Они посмотрели бух. отчетность за 2 кв. 2012г. и попросили объяснить почему стр. 2400 в отчете о прибылях и убытках не равна разнице по стр. 1370 на конец 1 кв и 2кв. Я не знаю, что им сказать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
чистая прибыль текущего периода
нераспределенная прибыль стр 1370 на 31 дек пред года + (-) строка 2400 = строке 1370 на отчетную дату ищете почему не идет
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
надо сначала понять где неправильно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
проверить по всем цифрам - доходы минус расходы.. там не так много строк
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бухгалтер
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
|
![]()
Лока, эти две строки могут отличаться
как они проверяются по по балансу счет 99 + счет 84 счет99 текущая прибыль или убыток счет84 прибыль или убыток прошлых лет |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Наверное я от нервов и жары ничего уже не понимаю, какие доходы и расходы? Мне нужно распечатать 90 и 91 счет по субчетам и посмотреть, как программа раскидала их по отчету о прибылях и убытках? Можно по подробней объяснить мою ошибку, пожалуйста
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Лока, какие цифры у вас за 1 кв
по строке 1370 баланса на отчетную дату, на 31 дек предыдущ года и по строке 2400 отчета о приб?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
и сальдо по 99 счету на 31,03,12
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
это минус или плюс? прибыль или убытоК? в скобках или без?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
за 1 кв убыток 561 итого на 31.03 должно быть 1804-561=1243 а у вас 882 учитывая, что по 99 счету у вас 567 (вопрос куда делась разница в 6 опустим), скорее всего косяк в балансе
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
на все... невозможно так сказать где ошибка.. берите оборотку за 1 кв. и "составляйте баланс заново.."
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Лока, какая у вас цифра по 84 счету на 31,03?
по 84,1 и по 84,2 отдельно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
у меня нет ничего в оборотке по сч 84.2, а может причина быть в сч68.04.1 (оплата на 300000 руб больше, чем начислено, а начисление программа делает сама в регламенте) как проверить правильность? Извините за такие вопросы просто я уже в панике и ничего не понимаю, а Ген. директор над душой стоит, через каждые пять минут результат спрашивает
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|