Правильное заполнение РКО при сдаче наличных в банк

[Любoff]

Я Вам рекомендую проконсультироваться в банке в отделе, который и будет проверять Вас по финансовой дисциплине и ведению кассы.
На мой личный взгляд, это несущественно, т.к. деньги в банк сдаются через подотчетное лицо.

[AlexVX]

Логично было бы выдавать деньги сотруднику (даже м.б. и кассиру) с назначением - сдача в банк. У сотрудника после посещения банка останется подтверждающий огрызок от объявления на взнос наличных. В выписке также будет аналогичный огрызок - и все замкнется.
Что касается проводок, то я всегда сокращал цепочку до 51/50. В различных банках претензий не было.

[Любoff]

Сообщение от AlexVX

Логично было бы выдавать деньги сотруднику (даже м.б. и кассиру) с назначением - сдача в банк. У сотрудника после посещения банка останется подтверждающий огрызок от объявления на взнос наличных. В выписке также будет аналогичный огрызок - и все замкнется.
Что касается проводок, то я всегда сокращал цепочку до 51/50. В различных банках претензий не было.

со всем согласна, кроме проводок. Методологии БУ не соотвествуют. Всё-таки лучше через подотчетника. Да и логичнее было бы.

[AlexVX]

Сообщение от Любoff

со всем согласна, кроме проводок. Методологии БУ не соотвествуют. Всё-таки лучше через подотчетника. Да и логичнее было бы.

Да там тогда надо и дальше следовать методологии, требуя авансовый отчет.

[Валентина-в]

Сообщение от AlexVX

Да там тогда надо и дальше следовать методологии, требуя авансовый отчет.

А к авнсовому приложить квитанию банка. А к расходнику ничего не приложено.

[Валентина-в]

Сообщение от Любoff

со всем согласна, кроме проводок. Методологии БУ не соотвествуют. Всё-таки лучше через подотчетника. Да и логичнее было бы.

В отношении подотчетных лиц и сдачи выручки. При проверке банком кассы они не поймут смысл данной операции. Хотя и нарушения здесь нет. Они зададут вопрос зачем это делать.

[AlexVX]

Подотчетник - это как бы физическое лицо, вносящее на счет предприятия деньги. А банк рассматривает его именно как представителя предприятия, вносящего деньги от имени предприятия.
Нет, подотчетник всех запутывает.

[Валентина-в]

Сообщение от AlexVX

Подотчетник - это как бы физическое лицо, вносящее на счет предприятия деньги. А банк рассматривает его именно как представителя предприятия, вносящего деньги от имени предприятия.
Нет, подотчетник всех запутывает.

если вы не правильно прочли предыдущее послание, то в нем сказано что 71 счет не стоит применять.

[Валентина-в]

Сообщение от AlexVX

Подотчетник - это как бы физическое лицо, вносящее на счет предприятия деньги. А банк рассматривает его именно как представителя предприятия, вносящего деньги от имени предприятия.
Нет, подотчетник всех запутывает.

Вы еще раз прочтите.
В отношении подотчетных лиц и сдачи выручки. При проверке банком кассы они не поймут смысл данной операции. Хотя и нарушения здесь нет. Они зададут вопрос зачем это делать.[/QUOTE]
Смысл в том что 71 счет применять не надо. А то в банке смеха не оберешся.

[annamarina]

Сообщение от AlexVX

Подотчетник - это как бы физическое лицо, вносящее на счет предприятия деньги. А банк рассматривает его именно как представителя предприятия, вносящего деньги от имени предприятия.
Нет, подотчетник всех запутывает.

А я делаю так - в строке кому - пишу на расчетный счет, в основании пишу на основании объявления его номер и дату (объявление это третья а вернее первая часть той бумажки которую вы заполняете в банке), в приложении пишу "квитанция ее номер и дату" и соответственно подкалываю эту квитанцию. И никаких подотчетников. Ведь деньги как правило должен сдавать кассир, который подписывает договор о материальной ответственности. И неплохо делать через 57 счет, ведь если лимит кассы превышен например в выходной день, а банк не работает эти деньги все равно нужно куда-то спрятать, а так их в кассе нет они в пути. А когда из сдали в банк проводка 51 и 57

[MaximGB]

Сообщение от AlexVX

Логично было бы выдавать деньги сотруднику (даже м.б. и кассиру) с назначением - сдача в банк. У сотрудника после посещения банка останется подтверждающий огрызок от объявления на взнос наличных. В выписке также будет аналогичный огрызок - и все замкнется.
Что касается проводок, то я всегда сокращал цепочку до 51/50. В различных банках претензий не было.

Именно так я и делаю, выдаю деньги сотруднику (гене) и пишу в основании "сдача выручки в банк", но у РКО также есть строка приложение куда я на момент выписки РКО ничего написать не могу, так как приложением в данном случае будет корешок от "объявления на взнос наличными" с печатью банка, а в момент выписки РКО его у меня нет, будет только когда мне гена из банка его принесёт (может быть даже в тот же день). Вопрос всего-лишь в том - что надо ли мне вписывать номер этого корешка в поле приложение после того как мне его принесли, или можно просто приложить его к РКО, а поле приложение оставить не заполненым?

[Марина М]

А как такой вариант, Гена принес квитанцию, выписываешь в его присутствии новый расходник с заполненным полем "основание", старый рвешь на его глазах, даешь ему расписаться и делов-то. Если Гена не сразу сдает деньги в банк, а предположим на следующий день, разумнее всего использовать счет 57 Переводы в пути.

[Марина М]

Будьте осторожны с 57 счетом при превышении лимита кассы.

[Белый волк]

Сообщение от Любoff

Я Вам рекомендую проконсультироваться в банке в отделе, который и будет проверять Вас по финансовой дисциплине и ведению кассы.
На мой личный взгляд, это несущественно, т.к. деньги в банк сдаются через подотчетное лицо.

Я тоже раньше думал что это не существенно, пока не наступила проверка кассовой дисциплины. И на проводку 71/50 мне написали в справке замечание "В кассовой книге и кассовых документах указана неправильная корреспонденция счетов."
Вот так