Касса у новичка

[Anich80]

Здравствуйте. Только установили кассу. Помогите разобраться, а то не хочется штрафов. За день была выручка 50 000 (по всем выбиты чеки), потом выдали подотчетному лицу 10 000 и 35 000 сдали в банк, 1 000 вернули покупателю 4 000 оставили в кассе. Что должно попасть в Z-отчет? На выдачу денег подотчетнику и инкассация в банк чеков нет, но есть РКО, возврат покупателю - есть чек. Все ли правильно?

[Вес`на]

Сообщение от Anich80

За день была выручка 50 000 (по всем выбиты чеки), потом выдали подотчетному лицу 10 000 и 35 000 сдали в банк, 1 000 вернули покупателю 4 000 оставили в кассе. Что должно попасть в Z-отчет?

выручка 50000=

Сообщение от Anich80

На выдачу денег подотчетнику и инкассация в банк чеков нет, но есть РКО, возврат покупателю - есть чек

расходы на ККМ не пробиваются, они оформляются РКОрдерами

[Аланда]

Сообщение от Anich80

4 000 оставили в кассе

В дополнение к сообщению от Вес`на, надо иметь в виду,что оставить в кассе 4000 вы имеете право только ,если эта сумма не превышает установленный организацией лимит остатка наличных в кассе.Если лимитне определен или он меньше,сумму превышающую лимит, лучше тоже отдать под отчет,чтобы в кассе ничего не оставалось.

[Larky]

Сообщение от Anich80

4 000 оставили в кассе.

Если под кассой имеется ввиду ящик ККМ, то там ничего не должно оставаться...

[Larky]

Сообщение от Anich80

Все ли правильно?

Еще ПКО должен быть на сумму выручки... Вернее, на 49000, если возврат покупателю был в день покупки...

[Anich80]

Спасибо Всем большое.
Правильно ли я поняла, что Z-отчет подсчитывает все суммы которые были по поступлениям и минусует только то, что было возвращено покупателю?

[MarinaAnna]

Сообщение от Anich80

что Z-отчет подсчитывает все суммы которые были по поступлениям и минусует только то, что было возвращено покупателю?

В некоторых кассах есть функция возврат покупателю, в Z-отчете в этом случае эта сумма идет со знаком минус, и выручку тогда приходуете 49000 руб, если такой функции нет, то выручку по Z-отчету нужно оприходовать 50000 руб, потом уже из основной кассы РКО на возврат покупателю, при этом от покупателя должно быть заявление и чек, по которому он просит вернуть деньги, в заявлении указывается причина.

Сообщение от Anich80

и инкассация в банк чеков нет

Если вы сами в банк отвозите, то в кассе у вам оформляется РКО, а к нему прикрепляется бумажка из банка квитанция с номером и датой.

[Anich80]

Подскажите еще чуть-чуть. Мы деньги в конце дня оформляем РКО для передачи в банк, но в банк они попадают на следующий день, могу я это оформить как инкассацию.

[MarinaAnna]

Сообщение от Anich80

Мы деньги в конце дня оформляем РКО для передачи в банк, но в банк они попадают на следующий день, могу я это оформить как инкассацию.

Инкассация, это когда приезжают инкассаторы на машине и выручку вы им передаете. А по какой причине они у вас на следующий день попадают ? Если лимит кассы на конец дня не превышен, то что мешает РКО сделать утром следующего дня ? ну а если на конец дня лимит превышен, то я отдаю в подотчет, на следующий день принимаю в кассу обратно как неиспользованная сумма подотчетником, и тут же делаю РКО в банк. Сначала напишите по какой причине они попадают в банк на следующий день. У меня например есть фирма, у которой в банке условие, что деньги сами кладут на карточку, а потом через банкомат переводят на р/счет, при этом если перевод денег сразу день в день, то комиссия банка одна, а если условие, что на следующий день, то комиссия банка меньше, но документально в банке дата на объявлении тогда когда на карту положили, а на р/счете они приходуются следующим днем, поэтому получается расхождение на один день, т.е. из кассы деньги ушли, а в банке их еще нет, тогда я делаю через 57 счет Деньги в пути.

[Anich80]

Наша фирма работает до 20:00, банк выручку принимает только до 16:30. Поэтому я в 1С оформляю РКО инкассация (Д57.01) и отдаю деньги на руки. Следовательно сотрудник только с утра следующего дня деньги отвозит в банк и они зачисляются нам на счет. Я хочу таким образом уйти от выдачи подотчетному лицу, возврату с утра от подотчетного и передачи в банк. Это нарушение так делать?

[Вес`на]

вообще то, как уже сказала MarinaAnna,

Сообщение от MarinaAnna

Инкассация, это когда приезжают инкассаторы на машине и выручку вы им передаете.

а то, что вы делаете это чистый подотчет, с возвратом на утро и составлением РКО в банк

[Tina25]

Anich80, а необходимый лимит кассы Вы не можете утвердить, чтобы не давать эти деньги в подотчет?

[Anich80]

Поняла. теперь надо все переделывать. Лимитом займусь в понедельник. Подскажите, как часто можно делать перерасчет лимита и за какой период его можно считать?

[Вес`на]

Anich80, вам сюда