Смета

[aidayarkova]

Сообщение от Ян@

Действительно такого нет. Можно оформить материалы через Поступление ТиУ, где указать поставщика, например, "Подотчет" ... а затем в документе Авансовый отчет заполнить закладку "Оплата" по этому контрагенту

Вот как то так у меня получилось , гляньте одним глазком ...если что не так скажите пожалуйста!!!!

[Ян@]

Что-то вы совсем запутались. Мне кажется мы говорили о приобретении подотчетником материалов, которые потом хотелось бы сразу списать требованием-накладной ... причем заполнить её автоматически.
И что вы делаете? В поступлении сразу кидаете на затраты. И где же материалы???

Я говорила о том, что вы вводите покупку материалов через Поступление ТиУ (на закл. ТОВАРЫ). И для чего вы формируете РКО на оплату поставщику?

Если вы всё еще хотите автоматом заполнять требование, тогда вот вам схема действий:
1. РКО выдача подотчет Дт71 Кт50
2. Поступление ТиУ (закл. ТОВАРЫ) Дт10 Кт60 (76)
3. Тр-накладная (на основании Поступления) Дт 20 Кт10
4. Ав.отчет (закл. ОПЛАТА) Дт60(76) Кт71

[aidayarkova]

Ян@;749570Что-то вы совсем запутались.

Это точно!!![/QUOTE]

В поступлении сразу кидаете на затраты.

А разве услуги не надо на 20счет сразу?? Их надо сначала на 76 а потом ??? Блин опять по новой с этими услугами, последний раз подскажите!!!!

Можно оформить материалы через Поступление ТиУ, где указать поставщика, например, "Подотчет" ... а затем в документе Авансовый отчет заполнить закладку "Оплата" по этому контрагенту

В поступлении ТиУ указываю. "подотчет"(контрагент), а вот в ав.отечете "оплата" ставлю того контрагента который по документам?? Правильно??

Если вы всё еще хотите автоматом заполнять требование, тогда вот вам схема действий:
1. РКО выдача подотчет Дт71 Кт50
2. Поступление ТиУ (закл. ТОВАРЫ) Дт10 Кт60 (76)
3. Тр-накладная (на основании Поступления) Дт 20 Кт10
4. Ав.отчет (закл. ОПЛАТА) Дт60(76) Кт71

Да вот по этой схеме я сейчас и сделала скрины: надеюсь всё так )))

[Ян@]

Сообщение от aidayarkova

Что-то вы совсем запутались.
Это точно!!! А разве услуги не надо на 20счет сразу?? Их надо сначала на 76 а потом ??? Блин опять по новой с этими услугами, последний раз подскажите!!!!

aidayarkova, соберитесь уже ...
С услугами вы уже давно всё выяснили, ничего не меняется.

Сейчас был вопрос о том, что было бы удобно на основании авансового отчета списывать материалы требованием - именно к этому я и дала свой совет!

Сообщение от aidayarkova

В поступлении ТиУ указываю. "подотчет"(контрагент), а вот в ав.отечете "оплата" ставлю того контрагента который по документам?? Правильно??

Сами то как думаете?
Если сделать как вы пишете, то получится вот что:
Дт 10 Кт 60 "Подотчет" - Поступление ТиУ
Дт60 "ООО ххх" Кт 71 - Ав. отчет

У вас сальдо расползется на 60-м.
В Поступлении ТиУ и в Ав.отчете нужно указывать одного и того же контрагента!!! Можно указывать реального контрагента (если их не так много) или одного "Подотчет" (если не хочется плодить лишних контрагентов)

[aidayarkova]

[QUOTE=Ян@;749859]aidayarkova,

соберитесь уже ...
С услугами вы уже давно всё выяснили, ничего не меняется.

Извините меня пожалуйста , после вашего сообщения прям сразу собралась , перечитала все выше указанные сообщения и всё встало на свои места

У вас сальдо расползется на 60-м.
В Поступлении ТиУ и в Ав.отчете нужно указывать одного и того же контрагента!!! Можно указывать реального контрагента (если их не так много) или одного "Подотчет" (если не хочется плодить лишних контрагентов)

Спасибо Ян@ ,за терпение!! Всё так сделаю!!

[aidayarkova]

Блин... вопросы у меня не закончились((( Чем дальше тем больше вопросов!!!

Подскажите мне еще пожалуйста!! В требовании-накладной как автоматом занести все материалы на реализацию!!!У меня Получается только поодиночки опять выбирать и заносить((( Я выбираю на "основании" а мне служебное сообщение пишет :

[Ян@]

Сообщение от aidayarkova

В требовании-накладной как автоматом занести все материалы на реализацию!!!

Я не понимаю чего вы хотите.
Причем здесь собственные материалы и оказание услуг по переработке

Сообщение от aidayarkova

У меня Получается только поодиночки опять выбирать и заносить

Куда вы заносите? в какой документ?

[aidayarkova]

[QUOTE=Ян@;751039]

Я не понимаю чего вы хотите.
Причем здесь собственные материалы и оказание услуг по переработке

это не собственные материалы а заказчика

Куда вы заносите? в какой документ?

В документе "требование -накладная" хочу закинуть на реализацию, я хотела (думала) что это делается просто: заходишь на "основании" и выбираешь "реализацию" и что все материалы оказались там??? Но там вылезает "реализация по переработки" Может я снова не до поняла чего то?? Вообщем объект подходит к окончанию, мне нужно это всё реализовать.

[надяя]

[QUOTE=aidayarkova;751226]

Сообщение от Ян@

это не собственные материалы а заказчика



В документе "требование -накладная" хочу закинуть на реализацию, я хотела (думала) что это делается просто: заходишь на "основании" и выбираешь "реализацию" и что все материалы оказались там??? Но там вылезает "реализация по переработки" Может я снова не до поняла чего то?? Вообщем объект подходит к окончанию, мне нужно это всё реализовать.

для чего вам реализовывать материалы??Я что то не пойму?Вы же стоите вроде?

[aidayarkova]

надяя;aidayarkova;751226]

для чего вам реализовывать материалы??Я что то не пойму?Вы же строите вроде?

Да всё верно, строим, просто в голове вообще каша получилась))

[Т@тьян@]

aidayarkova, я что-то не понимаю. Вы все приходовали материалы через 71 счет, получается что вы тратили на них деньги. Поэтому как это могут быть материалы заказчика? Или вам их все таки давал заказчик и это давальческие материалы и вы только строите из них объект? Если материалы ваши и вы их закупали сами, то чтобы они ушли на строительство объекта вы просто их требованием накладной относите на 20 счет (что вы и сделали). А при закрытии месяца, когда объект будет сдан, эти материалы уйдут с кредита 20 счета в дебет 90.02 на увеличение себестоимости вашего объекта. Т.е. в документ реализации эти материалы уже вписывать не надо. Короче вы определитесь все-таки чьи у вас материалы?

[надяя]

Сообщение от Т@тьян@

aidayarkova, я что-то не понимаю. Вы все приходовали материалы через 71 счет, получается что вы тратили на них деньги. Поэтому как это могут быть материалы заказчика? Или вам их все таки давал заказчик и это давальческие материалы и вы только строите из них объект? Если материалы ваши и вы их закупали сами, то чтобы они ушли на строительство объекта вы просто их требованием накладной относите на 20 счет (что вы и сделали). А при закрытии месяца, когда объект будет сдан, эти материалы уйдут с кредита 20 счета в дебет 90.02 на увеличение себестоимости вашего объекта. Т.е. в документ реализации эти материалы уже вписывать не надо. Короче вы определитесь все-таки чьи у вас материалы?

+1 опишите конкретно чьи они, и что вы хотели сделать с ними, если материалы заказчика то это давальческие материалы и оформляются по другому

[aidayarkova]

Т@тьян@;751247]aidayarkova,

я что-то не понимаю. Вы все приходовали материалы через 71 счет, получается что вы тратили на них деньги. Поэтому как это могут быть материалы заказчика?

Да получается что наши матиериалы, просто я думала по другому

Или вам их все таки давал заказчик и это давальческие материалы и вы только строите из них объект?

Нет это не так.

Если материалы ваши и вы их закупали сами, то чтобы они ушли на строительство объекта вы просто их требованием накладной относите на 20 счет (что вы и сделали). А при закрытии месяца, когда объект будет сдан, эти материалы уйдут с кредита 20 счета в дебет 90.02 на увеличение себестоимости вашего объекта. Т.е. в документ реализации эти материалы уже вписывать не надо.

Вот теперь поняла еще раз спасибо!!!

[Б_С_К]

надяя,
Т@тьян@,
Ян@,
Девочки дорогие посоветуйте мне пожалуйста в похожем вопросе, т.к. для меня монтаж новый вид деятельности моей фирмы...
Списывать материалы по объектам(номенклатурным группам) - удобно, все собирается и списывается во-время и когда действительно объект сдается.
А вот что делать с основными средствами которые тоже относятся к этим производствам но на все объекты, Что выбирать в номенклатурной группе? Всю голову сломала....

[надяя]

Сообщение от Б_С_К

надяя,
Т@тьян@,
Ян@,
Девочки дорогие посоветуйте мне пожалуйста в похожем вопросе, т.к. для меня монтаж новый вид деятельности моей фирмы...
Списывать материалы по объектам(номенклатурным группам) - удобно, все собирается и списывается во-время и когда действительно объект сдается.
А вот что делать с основными средствами которые тоже относятся к этим производствам но на все объекты, Что выбирать в номенклатурной группе? Всю голову сломала....

слава богу у той фирмы в которой монтажный вид деятельности нет ОС, я б этого наверное не пережила, т.к. вечно в ней какие то косяки + доки все поздно поступают и вечно в последние дни сидишь с утра до ночи ....
У меня самой вопрос, купили стекло пакеты, при разгрузке рабочие сломали их, а какие то к ним комплектующие остались целы, потом опять докупили стекло пакеты, подскажите те списать надо за счет прибыли т.к. по нашей вине их сломали и на рабочего вешать ничего не будут, а те комплектующие (которые остались целые) как оприходовать????Надо узнать сколько отдельно ( у поставщика) стоят они и по этой стоимости???

[Ян@]

Б_С_К, номенклатурная группа для амортизации указывается в спр. Способы отражения расходов по амортизации.
Если объекты используются постоянно под конкретные ном.группы - то можно там задать перечень НГ. А вот если могут меняться, то ооочень неудобно будет каждый раз создавать новый способ отражения расходов по амортизации и назначать его для ОС через док. Изменение способов отражения расходов по амортизации.

Тут надо оценить насколько это будет трудоёмко.

Может проще в Способах отражения расходов не указывать НГ и затем вручную перераспределить амортизацию.

Т.е. амортизация начисляется Дт20 (подразделение, статья затрат, НГ-пусто Кт 02 ОС)

Затем Операция бухг. и налоговый учет
Дт 20 (подразделение, статья затрат, НГ - "объект") Кт 20 (подразделение, статья затрат, НГ-пусто)

[Б_С_К]

Ян@, Большое спасибо, за ответ. попробую - так

[Ян@]

Б_С_К, сейчас вот еще подумалось ... чтобы не задваивать обороты по 20-му можно в операции делать не проводку Д20 Кт20, а:
- сторно Дт20 (без НГ) Кт02
- Дт 20 (НГ) Кт02
Так по крайней мере у вас сохранятся обороты и из анализа сч.02 можно всегда увидеть амортизацию с корр.счетами

[Б_С_К]

Ян@, Яночка спасибо за мысль

[надяя]

Девочки подскажите что э мне со стекло пакетами разбитыми делать??? и целыми комплектующими?