БП (Бухгалтерия предприятия) Учет убытков прошлых лет в 1С 8.2

[haha1]

Доброго времени суток всем!
В теме в общем-то и заключен вопрос: как автоматизировать учет убытков прошлых лет?
Читал статью г-на Голубева на эту тему (если кому интересно файл во вложении), однако в ходе реализации влзникает одно НО: как отражать остатки ОНА в БУ и РПБ в НУ не Вводом начальных остатков, а в текущем времени (например, от 30/06/12) или хотя бы на конец прошлого года ???

[haha1]

Сейчас нашел вот такой способ: Дт. 97.21 Кт 000 на сумму РПБ в НУ
Только вот ничего, что на вспомогательном счете "висяк" будет?

[Ян@]

Со счетом 000 вводятся остатки только на начало года и в итоге (после ввода всех остатков) этот счет должен быть закрыт!

Почему остатки отражаете от 30.06? Вы начинаете работу в программе с 01.07.12? Если это так, то убыток за какой год вы хотите отразить?
Убыток 2012-го года на счете 97 не отражается. Он до когца года будет на 99-м и 09 "убыток текущего периода".

Убытки до 2012 г. вводятся согласно статьи. Единственное в чем не соглашусь со статьей - это заполнение декларации по прибыли ... там написано что заполнять вручную год убытка и сумму - эти показатели заполняются автоматически причем начиная с нижней ячейки, а не с верхней строки.

[haha1]

Сообщение от Ян@

Со счетом 000 вводятся остатки только на начало года и в итоге (после ввода всех остатков) этот счет должен быть закрыт!

Почему остатки отражаете от 30.06? Вы начинаете работу в программе с 01.07.12? Если это так, то убыток за какой год вы хотите отразить?

Потому что к работе приступил только с июля.
У прежнего буха вообще не велся учет убытков прошлых лет.
Желательно конечно завести все убытки, начиная с 2009г.
А можно так сделать: Дт97 Кт97 ? тоже самое с 09...

[haha1]

Сообщение от Ян@

Единственное в чем не соглашусь со статьей - это заполнение декларации по прибыли ... там написано что заполнять вручную год убытка и сумму - эти показатели заполняются автоматически причем начиная с нижней ячейки, а не с верхней строки.

По поводу декларации: попробовал заполнить автоматом - не заполняется!(((

[haha1]

Сообщение от Ян@

Убыток 2012-го года на счете 97 не отражается. Он до когца года будет на 99-м и 09 "убыток текущего периода".

Согласен. Да, речь сейчас о том как убытки прошлых периодов "взять в оборот".

[Ян@]

Сообщение от haha1

Желательно конечно завести все убытки, начиная с 2009г.

В справочник РБП добавляете по строке на каждый год с убытком и внимательнее с датами погашения, т.к. это влияет на заполнение декларации. Например для убытка за 2009 г. вы должны поставить период с 01.01.2010 по 31.12.2019

Сообщение от haha1

А можно так сделать: Дт97 Кт97 ? тоже самое с 09...

нет смысла в этом.
Т.е. учет в программе велся, просто убытки прошлых лет не переносили?
Тогда сначала нужно проверить состояние вашего 09 по виду "убыток текущего периода" ... возможно там всё еще сидят суммы относящиеся к прошлым годам ... если это так то нужно сделать проводку Дт09 убытки прошлых лет Кт 09 убыток текущего периода

По сч.97.21 можно думаю сделать и со счетом 000, т.к. налоговые проводки не требуют корреспонденции с балансовыми счетами.

Сообщение от haha1

По поводу декларации: попробовал заполнить автоматом - не заполняется!(

Даже после того, как Закрытием месяца автоматически погашался убыток прошлого года?

[haha1]

Во вложении оборотка с расчетом чистой прибыли
Основной вопрос: почему чистая прибыль, которая считается как сумма:
(Кт91 - Дт90) + (Кт68-Дт68)
не равна чистой прибыли, расчитанной по равенству БУ=НУ+ПР+ВР, в ячейке Е375
(не равна как раз на сумму налога с прибыли, которую взяли в зачет по убыткам прошлых лет)
ну и что нужно сделать чтобы выравнить этот перекос?