Перерасход подотчетных средств??

[aidayarkova]

Добрый день!! Скажите пожалуйста как мне занести в прогу что подотчетное лицо перерасходовало д.ср. и мне надо выдать перерасход?? Сделала расходник но это ни как не отразилось на 71сч.??
А может мне надо просто выдать в п/о и всё мы тогда обнулимся???

[ML2209]

Сообщение от aidayarkova

Добрый день!! Скажите пожалуйста как мне занести в прогу что подотчетное лицо перерасходовало д.ср. и мне надо выдать перерасход?? Сделала расходник но это ни как не отразилось на 71сч.??
А может мне надо просто выдать в п/о и всё мы тогда обнулимся???

проверьте какое сальдо было до а\о, сколько он потратил и солько Вы выдали, и проводки проверьте.

[ГЛБ]

aidayarkova, если вам подотчетное лицо предоставило авансовый отчет на сумму 1000 рублей и вы его отразили в проге, но при этом вы ему денег не выдавали в под отчет, то вам надо сформировать расходный ордер на сумму 1000 рублей и указать в нем (в РКО) 71 счет и тогда у вас все закроется

[aidayarkova]

Сообщение от ГЛБ

aidayarkova, если вам подотчетное лицо предоставило авансовый отчет на сумму 1000 рублей и вы его отразили в проге, но при этом вы ему денег не выдавали в под отчет, то вам надо сформировать расходный ордер на сумму 1000 рублей и указать в нем (в РКО) 71 счет и тогда у вас все закроется

Я выдавала например 16000р. а он отчитался на 18000, вот и как мне отразить эти 2000, рко еще выдать на 2000? Или ???

[АннаН]

вы выдали 16000 (расходник)
авансовый отчет должен быть на 18000
Вы в 1с 8 работаете?
там заполняются в ав.от. закладки: авансы - там отражаете расходник на 16000
и одна или несколько остальных закладок (товары, оплата. прочее), в которых общая сумма расходов в вашем случае будет 18000
внизу отчета будет написано:
израсходовано авансов: 16000
по отчету: 18000
так у вас образуется задолженность перед работником на 2000
делаете расходник на 2000
и ведомость у вас закроется

[aidayarkova]

Сообщение от АннаН

делаете расходник на 2000
и ведомость у вас закроется

Вот, вы всё правильно ответили, мне вот про РКО и интересно узнать. РКО выдать под отчет 2000р?? так??

[АннаН]

aidayarkova, да, можно прям на основании аванс. отчета сделать расходник
И в графе основание (печатной формы) пишите аванс отчет № от

[aidayarkova]

Сообщение от АннаН

aidayarkova, да, можно прям на основании аванс. отчета сделать расходник
И в графе основание (печатной формы) пишите аванс отчет № от

Спасибо вам за помощь