Оборотно - сальдовая ведомость.

[nady682]

Вот что он мне пишет. И счет там не указан.

Предмет контроля: Для правильного заполнения форм бухгалтерской отчетности остатки по дебету могут быть отражены только на счетах учета активов, остатки по кредиту - на счетах учета пассивов. Счета, определенные в плане счетов как активно/пассивные, могут иметь как дебетовый, так и кредитовый остаток

Результат проверки: Обнаружены отрицательные остатки по счетам

Возможные причины: По счету отражено списание большей суммы, чем поступило на счет.

Рекомендации: Откройте карточку счета, проверьте проведенные операции.