Форум: Актив и пассив в балансе не равны Форум Главбух

АнастасияКрасноярск · 21.12.2012, 05:25

Добрый день, пассив больше актива на 6000.
По-моему дело в счете 68.02.

Формирую ОСВ. Обороты Д 74788,15 К 79757,22. Сальдо на конец К 5792,20

И в ОСВ по 68.02. Налог начислено/уплачено Д 214587,31 К 201990,46. Сальдо на конец Д 11773,72

Как такое может быть? Разница как раз выходит 5981,52. Как это исправить, подскажите?

Пеппи Длинный Чулок · 21.12.2012, 07:34

У вас 1С?
Перепроведите все документы, перепроведите формирование книги покупок, затем закрытие месяца.

АнастасияКрасноярск · 21.12.2012, 07:53

Сейчас сделаю, спасибо

sous · 22.12.2012, 11:43

Цитата:

Сообщение от АнастасияКрасноярск

пассив больше актива на 6000.

в оборотах или сальдо?

АнастасияКрасноярск · 24.12.2012, 03:20

Спасибо всем большое! Ошибку нашла в переносе начальных остатков по 41 счету...

21.12.2012, 05:25	#1
АнастасияКрасноярск статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.12.2012 Сообщений: 12 Спасибо: 0	Актив и пассив в балансе не равны Добрый день, пассив больше актива на 6000. По-моему дело в счете 68.02. Формирую ОСВ. Обороты Д 74788,15 К 79757,22. Сальдо на конец К 5792,20 И в ОСВ по 68.02. Налог начислено/уплачено Д 214587,31 К 201990,46. Сальдо на конец Д 11773,72 Как такое может быть? Разница как раз выходит 5981,52. Как это исправить, подскажите?

21.12.2012, 07:34	#2
Пеппи Длинный Чулок статус: старший бухгалтер Регистрация: 18.06.2009 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Актив и пассив в балансе не равны У вас 1С? Перепроведите все документы, перепроведите формирование книги покупок, затем закрытие месяца.

21.12.2012, 07:53	#3
АнастасияКрасноярск статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.12.2012 Сообщений: 12 Спасибо: 0	Re: Актив и пассив в балансе не равны Сейчас сделаю, спасибо

24.12.2012, 03:20	#5
АнастасияКрасноярск статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.12.2012 Сообщений: 12 Спасибо: 0	Re: Актив и пассив в балансе не равны Спасибо всем большое! Ошибку нашла в переносе начальных остатков по 41 счету...