Лимит кассы

[mariia007]

Здравствуйте!
Составляю приказ о лимите кассы впервые.
В кассу наличка поступает очень редко, обычно все через р/с. Но иногда все-таки есть, максимум 100 тысяч по договору с клиентом (услуги). Подписал - отдал деньги, получил корешок от приходника. (вроде по документам больше ничего не надо? Кассового аппарата то нету)
Как правильно написать, что максимум в кассе 100 тысяч и чтобы сдача в банк не день в день, а в течении недели, месяца и т.п., чтобы подольше у себя подержать
Заранее благодарна!

[Larky]

Сообщение от mariia007

чтобы подольше у себя подержать

выдайте под отчет, для этого не обязательно иметь лимит кассы...

[Anna Olegovna]

Сообщение от mariia007

чтобы подольше у себя подержать

а для этого в положении о подотчетных ср-х пропишите побольше сумму и разрешите ее держать подотчетнику подольше

ну а коли не хотите, чтобы подобными регалиями пользовались все подряд - пропишите эти условия только для избранных...

[mariia007]

Сообщение от Anna Olegovna

а для этого в положении о подотчетных ср-х пропишите побольше сумму и разрешите ее держать подотчетнику подольше

ну а коли не хотите, чтобы подобными регалиями пользовались все подряд - пропишите эти условия только для избранных...

о Боже, что это еще за положение?) Огласите весь список, пожалуйста!))))))

[Таинственная Незнакомка]

.................................................. .......

[организационно-правовая форма,
наименование организации, предприятия]
Утверждено
[подпись, Ф. И. О., должность лица,
утверждающего положение]
[число, месяц, год]
М. П.

Положение
о расчетах с подотчетными лицами [указать полное наименование организации, учреждения]

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о расчетах с подотчетными лицами в [наименование организации] (далее по тексту соответственно - Положение, Организация) устанавливает единый порядок выдачи наличных денежных средств из кассы организации.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения уполномоченных лиц организации по работе с денежной наличностью и работников, получающих наличные денежные средства под отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности организации (далее по тексту - Подотчетные лица).

2. Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет

2.1. Выдача наличных денежных средств работникам из кассы организации под отчет производится на следующие цели: [вписать нужное].
2.2. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет, устанавливается приказом руководителя организации.
2.3. Выдача наличных денежных средств под отчет производится при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.
2.4. Выдача наличных денежных средств под отчет производится в размерах и на сроки, определяемые руководителем организации.
2.5. Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется по расходному кассовому ордеру 0310002 на основании письменного заявления подотчетного лица.
Заявление подотчетного лица должно содержать собственноручную надпись руководителя организации о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.
2.6. При выдаче денежных средств под отчет бухгалтер обязан проверить, имеет ли право работник на получение подотчетных денежных средств, а также отсутствие у него задолженности по подотчетным суммам.
2.7. Передача выданных под отчет наличных денежных средств одним лицом другому запрещается.
2.8. Работники, получившие денежные средства под отчет, обязаны в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который они выданы, предъявить в бухгалтерию организации авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.
2.9. В авансовом отчете работник, получивший денежные средства под отчет, должен отразить все произведенные расходы.
2.10. Проверка авансового отчета бухгалтером, его утверждение руководителем организации и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок [вписать нужное].
2.11. При представлении авансового отчета бухгалтером проверяются целевое расходование средств, наличие оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы, правильность их оформления и подсчета сумм.
2.12. Проверенный авансовый отчет утверждается руководителем организации и принимается к учету.
2.13. Остаток неиспользованного аванса сдается подотчетным лицом в кассу организации по приходному кассовому ордеру в установленном порядке.
2.14. Перерасход по авансовому отчету выдается подотчетному лицу по расходному кассовому ордеру.
2.15. На основании данных утвержденного авансового отчета бухгалтерией организации производится списание подотчетных денежных сумм в установленном порядке.

3. Порядок действий кассира при приеме и выдаче денежных средств работникам под отчет

3.1. Кассир выдает наличные деньги непосредственно получателю, указанному в расходном кассовом ордере 0310002 при предъявлении им паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.2. Перед выдачей наличных денег кассир, получив расходный кассовый ордер 0310002, проверяет:
- наличие подписей руководителя, главного бухгалтера или бухгалтера (при отсутствии главного бухгалтера и бухгалтера - наличие подписи руководителя) и их соответствие имеющимся образцам;
- соответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью;
- наличие подтверждающих документов, перечисленных в расходном кассовом ордере 0310002;
- соответствие фамилии, имени, отчества (при наличии) получателя наличных денег, указанных в расходном кассовом ордере 0310002, данным предъявляемого получателем документа, удостоверяющего его личность.
3.3. При выдаче наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 кассир подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и передает расходный кассовый ордер 0310002 получателю наличных денег, который указывает получаемую сумму наличных денег (рублей - прописью, копеек - цифрами) и подписывает расходный кассовый ордер 0310002.
3.4. Кассир пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег таким образом, чтобы получатель наличных денег мог наблюдать за его действиями, и выдает получателю наличные деньги полистным, поштучным пересчетом в сумме, указанной в расходном кассовом ордере 0310002.
3.5. Получатель наличных денег пересчитывает под наблюдением кассира полистно, поштучно полученные им наличные деньги.
3.6. Кассир не принимает от получателя наличных денег претензии по сумме наличных денег, если получатель наличных денег не пересчитал под наблюдением кассира полученные им наличные деньги.
3.7. После выдачи наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 кассир подписывает его.
3.8. Прием остатка наличных денег, полученных под отчет, проводится кассиром по приходному кассовому ордеру 0310001.
3.9. При получении приходного кассового ордера 0310001 кассир проверяет наличие подписи главного бухгалтера или бухгалтера, а при их отсутствии - наличие подписи руководителя и ее соответствие имеющемуся образцу, проверяет соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег, проставленной прописью, наличие подтверждающих документов, перечисленных в приходном кассовом ордере 0310001.
3.10. Кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом.
3.11. Наличные деньги принимаются кассиром таким образом, чтобы вноситель наличных денег мог наблюдать за действиями кассира.
3.12. После приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере 0310001, с суммой фактически принятых наличных денег.
3.13. При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере 0310001, кассир подписывает приходный кассовый ордер 0310001, квитанцию к приходному кассовому ордеру 0310001 и проставляет на ней оттиск штампа, подтверждающего проведение кассовой операции. В подтверждение приема наличных денег вносителю наличных денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру 0310001.
3.14. При несоответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере 0310001, кассир предлагает вносителю наличных денег довнести недостающую сумму наличных денег или возвращает излишне вносимую сумму наличных денег. Если вноситель наличных денег отказался довнести недостающую сумму наличных денег, кассир возвращает ему вносимую сумму наличных денег. Приходный кассовый ордер 0310001 кассир перечеркивает и передает главному бухгалтеру или бухгалтеру, а при их отсутствии - руководителю для оформления приходного кассового ордера 0310001 на фактически вносимую сумму наличных денег.

[LiGro]

................... Уже ответили.

[LiGro]

Интересно а если я просто издам приказ руководителя определяющий размер и сроки выдачи подотчетных сумм на расходы предприятия! Пропишу сроки предоставления отчета об использованных суммах! Ну естественно работник напишет заявление на выдачу денежных средств, руководитель даст распоряжение в бухгалтерию и выдадут деньги из кассы в подотчет! Обойдусь без этого положения, штраф будет какой нибудь?? И есть ли какой то нормативный акт устанавливающий предельный размер выдачи под отчет! Я не беру в расчет выплату по одному договору в пределах 100,000 руб.

[Таинственная Незнакомка]

можно и приказом обойтись, ничего страшного... кстати положение стырила в гаранте, эт не моё...

[LiGro]

Таинственная Незнакомка, мне как то так больше нравится, чем положения!!!

[Таинственная Незнакомка]

у нас все положения как приложения к учетной политике идут... блоками... мне хоть и не нравится, но я терплю...

[mariia007]

Это из-за таких мелочей, как раз в пол года принять наличку от клиента, нужно так документально заморачиваться? ужасть. Пожалуй, ничего делать не буду)

[Таинственная Незнакомка]

ничего не делайте....

думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь...(с)

[LiGro]

mariia007, думаю все же милость можно сделать, пусть работник напишет заявление на выдачу, директор подпишет распоряжение о выдаче денежных средств и выдадут деньги в подотчет!