Сторно общепроизводственных затрат при отмене выпуска

[nata24K]

Добрый день! Подскажите,пожалуйста,как быть в такой ситуации. При выполнении заказа были списаны материалы в производство,при закрытии месяца на эту номенклатурную группу были распределены общепроизводственные расходы.Теперь возникла необходимость вернуть материалы из производства. Т.е. заказ выпущен не будет.Как быть с остатками общепроизводственных расходов на сч.20?
Чтобы было понятней,то с проводками.
Дт 20 Кт 10 4000 списаны материалы в производство (требование-накладная)
Дт 20 Кт 25 500 распределены общепроизводственные расходы (закрытие месяца)
Дт 10 Кт 20 4000 оприходованы материалы из производства.
Дт ???Кт 20 500 какая операция,какой документ?

Возможно эта сумма (500-общепроизводственных)не должна сторнироваться, а должна распределиться на другие заказы.Но как это правильно сделать?

[Аланда]

Сообщение от nata24K

Дт 20 Кт 25 500 распределены общепроизводственные расходы (закрытие месяца

По-моему, это проводка не по распределению общехозяйственных расходов,а по списанию их на 20 счет при закрытии месяца.Другая реализация была в этом месяце? тогда они спишутся на 20 счет в любом случае.

[nata24K]

Да,эта проводка при закрытии месяца списывает общепроизводственные затраты распределяя их на номенклатурные группы (заказы) пропорционально материальным затратам.Так что я правильно написала.Дело в том, что эти затраты остаются висеть на сч.20,так как выпуска не будет и себестоимость не будет сформирована по этой ном.группе

[Аланда]

Сообщение от nata24K

Так что я правильно написала

Возможно,и вы правы и я,потому что работаю в 1С7.7 и 25 счет списывается целиком на 20,а у вас

Сообщение от nata24K

списывает общепроизводственные затраты распределяя их на номенклатурные группы (заказы) пропорционально материальным затратам.

тогда все равно не понимаю,если распределение 25 счета идет пропорционально материальным затратам в разрезе номенклатурных групп,в том случе,если вы убираете материальные затраты по одной из групп ,разве общехозяйственные расходы не должны распределиться по всем остальным группам,по которым есть выпуск?.

[nata24K]

Да,у нас 1С 8-ка,с расширенной аналитикой затрат.В том-то и дело, что автоматически не делается.Может кроме документа закрытие месяца еще надо что-либо сделать?

[Аланда]

nata24K, не могу вам помочь,1С8 не знаю,и моя логика в том ,как распределяются общепроизводственные расходы,если база для распределения это сумма материальных расходов по НГ,а значит,если по этой группе нет мат.расходов,распределение идет по всем остальным, здесь не помогает.

[Tas]

Дт 20 Кт 10 4000 списаны материалы в производство (требование-накладная)

отключить эти проводки
Перераспределить 25 и закрыть месяц

[Аланда]

Tas, так все-таки распределятся общепроизводственные расходы на все остальные НГ,если убрать материальные расходы по одной группе?Мне уже самой интересно стало

[Tas]

Смотря что записано в вашей учетной политике.
Или вы о том, как посчитает программа?

[Tas]

Я бы вообще убрала проводки 20/10, и сделала вид, что так и было. Нет выполнения, то незачем списывать с подотчета. Если, конечно, налоговый период позволяет.

[Аланда]

Сообщение от Tas

как посчитает программа?

Как считает программа 1С8?

[nata24K]

1C8 возвращает материалы из производства (Дт 10 Кт 20) и все распределенные общепроизводственные остаются висеть на сч.20. Получается незавершенка именно этого заказа остается.Сделаю все бух.справкой и корретировкой регистров.(перераспределю на другие заказы)

[Аланда]

Сообщение от nata24K

все распределенные общепроизводственные остаются висеть на сч.20.

а разве не Закрытие месяца распределяет счет.В 1С7.7 нужно обязательно сделать Закрытие месяца заново ( обязательно ,чтобы оно было псоле всех операций) или в 1С8 это не так?

[nata24K]

Да,все остается висеть после закрытия месяца.