Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.05.2013, 14:18   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета

Добрый день! Пожалуйста,помогите разобраться, все немного запутанно может показаться, но я расчитываю на вашу помощь. У меня в документе инвентаризация товаров на складе и по осв 10 счета разные суммы. Количество остатков верное а суммы по некоторым позициям разнятся. Хочу с Вами разобраться конкретно по одной позиции-песок речной. Оценка стоимости мпз при выбытии у меня по средней стоимости. Напомню, расчет по средней стоимости производится путем деления общей себестоимости группы запасов на их количество, складывающихся из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших в течение месяца запасов. Распишу как в накладной.
1 партия 6шт*38,14=228,84 +18%, стоимость 270 руб
2 партия 16шт*37,25 (в т.ч ндс 18%) стоимость 596 руб
Средняя стоимость= (228,84+505,08)/(6+16)=33,36
Остаток 2 шт*33,36=66,72. По осв у меня эта цифра
а в документе инвентаризация расчет средней стоимости был произведен программой так:
(228,84+596)/(6+16)=37,50
37,50*2=74,99
То есть не вычтен ндс с суммы второй партии
Вопрос: в чем моя ошибка? в первом документе галочку не поставила где "цены и валюта"-"сумма включает ндс", во втором документе поставила.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153). Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.8)

Последний раз редактировалось SSSV; 13.05.2013 в 14:29.
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 15:00   #2
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета

Цитата:
Сообщение от SSSV Посмотреть сообщение
У меня в документе инвентаризация товаров на складе и по осв 10 счета разные суммы.
Или по ним могут быть расхождения?
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 13:45   #3
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета

Что-то не помню точно как работает заполнение инвентаризации. Попробуйте провести инвентаризацию на последнее число месяца, при этом должно быть проведено Закрытие месяца, которое корректирует стоимость списанной номенклатуры. Возможно дело в этом, а так надо посидеть разобраться ...
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.05.2013, 13:52   #4
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета

Да я сделала на начало первого дня следующего отчетного периода на 00 часов и все сошлось спасибо!
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 22:22   #5
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета

Теперь другая проблема.За следующий отчетный период распечатала инвентаризацию и каждую позицию сравнила с осв по аналогичной позиции.Все верно количество сумма, но.....итоговая сумма в инвентаризации меньше чем итоговая осв 10 счета. Все сделала также провела инвентаризацию началом следующего дня. Как тут быть?
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 23:15   #6
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета

Цитата:
Сообщение от SSSV Посмотреть сообщение
Все верно количество сумма, но.....итоговая сумма
1. вы ошиблись сами в своих расчетах.
2. у вас несколько складов
3. проверьте МОЛ по складам
4. присутствуют ручные операции криво садящиеся в регистры накопления.
5. программисты 1С напортачили в очередном релизе (на такой глупости маловероятно).
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 23:24   #7
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета

Цитата:
Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
1. вы ошиблись сами в своих расчетах.
2. у вас несколько складов
3. проверьте МОЛ по складам
я сама ошибиться не могла потому что сравнивала только расчеты в 1с,сама только за компом пересчитала по двум позициям среднюю стоимость и это совпадает с данными 1с.
у нас 1 склад.
Насчет ручных операций я перемещала с 41 счета на 10 счет и посмотрела по осв там есть "корректировка стоимости перемещения".Честно сказать не очень поняла зачем она нужна и могло ли это стать причиной?
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 23:38   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета

Цитата:
Сообщение от SSSV Посмотреть сообщение
Все верно количество сумма, но.....итоговая сумма
не может быть такого, что кол-во и сумма идентичны но итоговая строка расходится, исчите расхождения межу Инв. и ОСВ.


Цитата:
Сообщение от SSSV Посмотреть сообщение
Насчет ручных операций я перемещала с 41 счета на 10 счет и посмотрела по осв там есть "корректировка стоимости перемещения"
корректировка это стандартная процедура для 1с, когда она пересчитывает свои действия. Для убедительности просмотрите по каким регистрам проводит ручная операция данные ТМЦ и по каким "корректировка стоимости".
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.05.2013, 23:48   #9
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета

еще как может так и есть я все позиции по одной сравнивала. Ну завтра еще раз пройдусь чтобы уж наверняка
А насчет корректировки я знаю что она стандартная просто обычно это было "корректировка стоимости номенклатуры" а при этой операции "корректировка стоимости перемещения"

Последний раз редактировалось SSSV; 15.05.2013 в 00:02.
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 18:07   #10
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета

Цитата:
Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
не может быть такого, что кол-во и сумма идентичны но итоговая строка расходится, исчите расхождения межу Инв. и ОСВ.
Весь день пыталась найти и все безрезультатно. Документ инвентаризация распечатываю и каждую позицию сравниваю с осв. А как можно сформировать отчет по осв чтобы там также были остаток и сумма? Хочу распечатать также и сравнить ато в электронном виде не удобно и там все поступление списание
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 09:34   #11
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета

Цитата:
Сообщение от SSSV Посмотреть сообщение
А как можно сформировать отчет по осв чтобы там также были остаток и сумма?
Обычно ОСВ по 10 счету сразу выдает остатки по количеству и сумме. В панели настроек Показатель устанавливаете галку Количество и в окне Группировка выставить удобную для вас группировку.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot