Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
13.05.2013, 14:18 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета
Добрый день! Пожалуйста,помогите разобраться, все немного запутанно может показаться, но я расчитываю на вашу помощь. У меня в документе инвентаризация товаров на складе и по осв 10 счета разные суммы. Количество остатков верное а суммы по некоторым позициям разнятся. Хочу с Вами разобраться конкретно по одной позиции-песок речной. Оценка стоимости мпз при выбытии у меня по средней стоимости. Напомню, расчет по средней стоимости производится путем деления общей себестоимости группы запасов на их количество, складывающихся из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших в течение месяца запасов. Распишу как в накладной.
1 партия 6шт*38,14=228,84 +18%, стоимость 270 руб 2 партия 16шт*37,25 (в т.ч ндс 18%) стоимость 596 руб Средняя стоимость= (228,84+505,08)/(6+16)=33,36 Остаток 2 шт*33,36=66,72. По осв у меня эта цифра а в документе инвентаризация расчет средней стоимости был произведен программой так: (228,84+596)/(6+16)=37,50 37,50*2=74,99 То есть не вычтен ндс с суммы второй партии Вопрос: в чем моя ошибка? в первом документе галочку не поставила где "цены и валюта"-"сумма включает ндс", во втором документе поставила. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153). Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.8) Последний раз редактировалось SSSV; 13.05.2013 в 14:29. |
13.05.2013, 15:00 | #2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета
|
14.05.2013, 13:45 | #3 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета
Что-то не помню точно как работает заполнение инвентаризации. Попробуйте провести инвентаризацию на последнее число месяца, при этом должно быть проведено Закрытие месяца, которое корректирует стоимость списанной номенклатуры. Возможно дело в этом, а так надо посидеть разобраться ...
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.05.2013, 22:22 | #5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета
Теперь другая проблема.За следующий отчетный период распечатала инвентаризацию и каждую позицию сравнила с осв по аналогичной позиции.Все верно количество сумма, но.....итоговая сумма в инвентаризации меньше чем итоговая осв 10 счета. Все сделала также провела инвентаризацию началом следующего дня. Как тут быть?
|
14.05.2013, 23:15 | #6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета
1. вы ошиблись сами в своих расчетах.
2. у вас несколько складов 3. проверьте МОЛ по складам 4. присутствуют ручные операции криво садящиеся в регистры накопления. 5. программисты 1С напортачили в очередном релизе (на такой глупости маловероятно). |
14.05.2013, 23:24 | #7 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета
Цитата:
у нас 1 склад. Насчет ручных операций я перемещала с 41 счета на 10 счет и посмотрела по осв там есть "корректировка стоимости перемещения".Честно сказать не очень поняла зачем она нужна и могло ли это стать причиной? |
|
14.05.2013, 23:38 | #8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета
не может быть такого, что кол-во и сумма идентичны но итоговая строка расходится, исчите расхождения межу Инв. и ОСВ.
корректировка это стандартная процедура для 1с, когда она пересчитывает свои действия. Для убедительности просмотрите по каким регистрам проводит ручная операция данные ТМЦ и по каким "корректировка стоимости". |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.05.2013, 23:48 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета
еще как может так и есть я все позиции по одной сравнивала. Ну завтра еще раз пройдусь чтобы уж наверняка
А насчет корректировки я знаю что она стандартная просто обычно это было "корректировка стоимости номенклатуры" а при этой операции "корректировка стоимости перемещения" Последний раз редактировалось SSSV; 15.05.2013 в 00:02. |
15.05.2013, 18:07 | #10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета
Весь день пыталась найти и все безрезультатно. Документ инвентаризация распечатываю и каждую позицию сравниваю с осв. А как можно сформировать отчет по осв чтобы там также были остаток и сумма? Хочу распечатать также и сравнить ато в электронном виде не удобно и там все поступление списание
|
16.05.2013, 09:34 | #11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
Re: Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета
|
|
|