Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

[Larky]

Сообщение от Warlock

Дт 51 - Кт 66 (76?) - получен беспроцентный займ

Вот 66 или 76 и надо смотреть... Только боюсь, что ситуация может быть хуже, деньги у ООО2 взяли, а нигде их не провели, то есть, вывели в сумрак... Но двойная запись вещь упрямая, шила в мешке не утаишь, вот и выявилась недостача...

[Warlock]

Сообщение от Larky

Вот 66 или 76 и надо смотреть... Только боюсь, что ситуация может быть хуже, деньги у ООО2 взяли, а нигде их не провели, то есть, вывели в сумрак... Но двойная запись вещь упрямая, шила в мешке не утаишь, вот и выявилась недостача...

Ага!!! =))) И я о том же. Вроде был получен займ, а где? Если делать исправительные и отражать кассу (50сч.), то куда ден/ср подевались?? Остатка в кассе переходящего-то нет.
P.S.: "и ведь работают же такие бухгалтерами!!! зла не хватает, устала вычищать!".
Ну ладно, и такое переживём!
Спасибо Вам!

[fuchs08]

Сообщение от Warlock

Если делать исправительные и отражать кассу (50сч.), то куда ден/ср подевались?? Остатка в кассе переходящего-то нет.

Можно сделать так: делаем инвентаризацию денежных средств -- обнаруживаем недостачу -- виновных не находим -- списываем в прочие расходы.