Ведение кассовых операций

[LiGro]

Тат55, инкассаторов каждый день приглашать надо!! Чтоб никто не спер!!

[Тат55]

LiGro, а ты поняла о чем вопрос??? Я чего-то недогоняю)

[LiGro]

Тат55, я так поняла что ТС хочет
Как организации (индивидуальному предпринимателю) обеспечить сохранность наличных денежных средств?
Обеспечить нужно, самостоятельно разработав комплекс мероприятий по обеспечению сохранности наличных денежных средств (п. 1.11 Положения о порядке ведения кассовых операций).

В частности, для обеспечения сохранности наличных денег необходимо:
– создать место хранения наличных денежных средств (касса). Определить такое место должен руководитель организации (индивидуальный предприниматель) (абз. 1 п. 1.2 Положения о порядке ведения кассовых операций);
– обеспечить своевременную передачу свободных (превышающих максимальный лимит) денежных средств в банк для зачисления на банковские счета (абз. 1 п. 1.4 Положения о порядке ведения кассовых операций);
– соблюдать правила допуска работников к работе с наличными денежными средствами (п. 1.6 Положения о порядке ведения кассовых операций);
– соблюдать порядок выдачи и приема наличных денежных средств (гл. 3, 4 Положения о порядке ведения кассовых операций);
– соблюдать порядок перевозки и инкассации наличных денег, в том числе процедуры, установленные разд. I Положения, утв. ЦБ РФ № 318-П от 24 апреля 2008 г.

[Тат55]

Ну так нужно это положение почитать)))

Ты-молодец, весь комплекс мероприятий выложила... А я уже, наверное отстала от жизни((( Вот сегодня не углядела о каком взаимозачете идет речь((( Да, старость -не радость)))

[LiGro]

Сообщение от Тат55

Да, старость -не радость)))

эт ты о чем??? (В самом соку!!) Многие ошибаются!! (А здесь не ошибка , а неразборчивые вопросы от ТС) Нет человека без ошибок!! Просто в отпуск надо!! Отдохнуть!! Я вообще иной раз думаю что я вообще ничего не знаю!!

[Дебет и кредит]

Тат55, в общем, у меня была аудиторская проверка, в ходе которой было выявлено, что на моей организации не разработаны мероприятий по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, которые надо разработать. У нас наличной выручки нет, максимум, что есть, это до введенения банковских карт два раза з/п выдавали наличкой и ежемесячно снимаем 2000-3000 на хоз нужды, я не могу понять какие мероприятия по сохранности я должна разработать? вот и прошу совета

[Дебет и кредит]

LiGro, все это нужно делать даже если у нас маленький офис 17 кв., где сидит только гл.бухгалтер, где нет наличной выручки и все, что мы снимаем, это 2000 в месяц????

[LiGro]

Дебет и кредит, чот и я не пойму!! Вы у них попросите план этих мероприятий! Лимит есть! Есть! Сейчас отдельной кассы с решетками не нужны! А что они хотят! Вы соблюдаете все кассовые операции, что еще нужно! Бред! У меня недавно аудиторы шерстили! По кассе все в норме! Приказы, заявления на выдачу ну и т.д! У вас лимит какой не 1 млн??

[Дебет и кредит]

LiGro, так в том, то и дело, что лимит есть, всего 5000)))))))) всю кассу перешерстили, все приказы и заявления на выдачу подотчетных сумм-все в порядке, но нет, подавай им мероприятия, спрашиваю ЗАЧЕМ???? говорят НАДО! какие? читайте Положения, но я ума не приложу, что там писать? про сверхлимит? но выручки нет! не допускать сотрудников к кассе? у нас их всего три))))

[LiGro]

Дебет и кредит,
Не знаю, не сталкивалась! Ну перепишете им это положение (только под себя) кто выдает кто принимает, как отчитывается подотчетное лицо, какими доками все это оформляется, расчет лимита, ну как то так! Может еще кто поможет с этим!!

[Дебет и кредит]

LiGro, спасибо! лимит давно уних, с ним все в порядке)нареканий нет)

[Тат55]

Сообщение от LiGro

Дебет и кредит,
Не знаю, не сталкивалась! Ну перепишете им это положение (только под себя) кто выдает кто принимает, как отчитывается подотчетное лицо, какими доками все это оформляется, расчет лимита, ну как то так! Может еще кто поможет с этим!!

Лид, вот и мне не понятны эти требования. Зачем переписывать нормативный документ????. Все остальные доки у них есть, с конкретикой... Столько проверок по кассовой дисциплине прошла, таких претензий не было...
Я такая вредная, что попросила бы аудиторов конкретизировать свои требования..

[Larky]

Я бы в ответ на требования отписался: В связи с незначительностью сумм и отсутствием необходимости их хранения, разработка специальных мероприятий для их сохранности нецелесообразна... Единственное, что для сохранности в таком случае нужно - это договор о полной материальной ответственности лиц, работающих с этой наличкой... Да и при наличии банковских карт весь подотчет на хозрасходы можно перечислять на карты, тогда про кассу совсем можно забыть...