списание себестоимости в 1-С 7.7 УСН

[Ирина0022]

У нас организация розничной торговли. Учет ведется в двух программах. Торговля и склад выгружаю в УСН. У меня не списывается в УСН полностью себестоимость реализованной продукции. Формирую оборотно-сальдовую ведомость по 41 счету: по нескольким позициям висит красное сальдо. Например есть приход товара 1 шт. на сумму 364,70 руб., затем реализация на 364,70. потом еще приход этого же товара на 366,50 руб. Реализацию делает программа 1 шт. на 364,70 руб. Отменила приход и реализацию провела по новой все по прежнему. висит красным 1,80 руб. Я работаю с начала этого года. Предыдущий бухгалтер свела программу, но не сделано восстановление последовательности. А я не хочу трогать предыдущий период. Сделала обработку документов за свой период все равно не уходят красные остатки. Подскажите что можно сделать без восстановления последовательности документов. на начало года красных остатков нет.

[Аланда]

Сообщение от Ирина0022

Например есть приход товара 1 шт. на сумму 364,70 руб., затем реализация на 364,70. потом еще приход этого же товара на 366,50 руб. Реализацию делает программа 1 шт. на 364,70 руб.

Поясните,что вы считает программа делает неправильно? Вы хотите,чтобы она списала при реализации товар из второго поступления или что-то другое.

[Ирина0022]

да второе поступление должна списать полностью но не списывает

[Ирина0022]

количества нет сумма остается

[Аланда]

Сообщение от Ирина0022

да второе поступление должна списать полностью но не списывает

Не очень все-таки поняла ситуацию,но вообще программа списывает в реализацию сначала с более раннего поступления,а потом с более позднего.Реализация одна была или две и когда именно (по датам),после двух поступлений или после первого.

[Ирина0022]

сначала первое поступление, реализация, потом второе поступление и реализация я не пойму почему программа списывает по цене первого прихода ведь этого товара уже нет

[Аланда]

Ирина0022, проверьте в справочнике материалов по этой позиции,не установлена ли там учетная покупная цена из первого прихода.

[Ирина0022]

не стоит цена 0

[Ирина0022]

мы цену не заносим в справочник у нас каждый приход на другую сумму

[Аланда]

Сообщение от Ирина0022

мы цену не заносим в справочник у нас каждый приход на другую сумму

На всякий случай спросилапочему-то прогамма держит эту цену списания.

Сообщение от Ирина0022

количества нет сумма остается

проверьте второй приход,после проводки (до реализации)он есть на 41 счете.
попробуйте выбрать поставщика при второй реализации (там стоит автоподбор,но можно выбрать конкретного поставщика).При проведении документа реализации не выдаются ошибки?
странно это ,поэтому и предлагаю разные варианты,т.к.непонятно,где кроется ошибка.

[Ирина0022]

Разобралась. при выгрузке из торговли и склад программа каждый раз новые договора заводит и присваивает номер. По одному контрагенту в торговле один договор а в УСН десять и если что-то меняешь или делаешь вручную то товар не проводится так как нужно. Не только конкретного поставщика но и договора нужно смотреть.

[Ирина0022]

Спасибо за помощь

[Аланда]

Сообщение от Ирина0022

Не только конкретного поставщика но и договора нужно смотреть

собственно,это я и имела в виду,потому что, выбирая конкретного поставщика,нужно будет выбрать и договор