Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
05.10.2013, 21:34
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
баланс предприятия
Сделала баланс предприятия. Но у меня получились огромные суммы кредиторской и дебиторской задолженности. Нажав расшифровку и того и другого, я поняла, что программа, считая, например, кредиторскую задолженность, считает
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 5*782*552,49 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 9*326*105,46 + плюс Сальдо отрицательное на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22 0 + плюс Сальдо отрицательное на конец периода по дебету счета 62.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32 0 + плюс Сальдо отрицательное на конец периода по дебету счета 62.31, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0 - минус Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ -466*769,33 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 772*291,38 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 544*407,24 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.2 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 75*959,23 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.5, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.6, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 17*878,54 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.04, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 415,45 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0 + плюс Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 69.13 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" 212*533,92 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации" 30*126,98 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 75.02 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 79 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты" 80*000,00 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.01, развернутое по субконто "Контрагенты" 25*025,21 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.03 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.04 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н 0 Итого по строке: 16*400*526,57 такая сумма кредиторской задолженности очень большая и не является реальностью. конкретно меня смущает, почему программа считает Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 и Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 хотелось бы разобраться. Благодарю за ответ. |
|
|
|
06.10.2013, 07:18
|
#2 | ||
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: баланс предприятия
Цитата:
Цитата:
Что вас смущает ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
|
|
|
|
06.10.2013, 11:44
|
#3 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
Re: баланс предприятия
дело в том, что ничего мы поставщикам не должны, и товар отгрузили, к тому же цифры ужасно большие)
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
06.10.2013, 14:47
|
#4 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: баланс предприятия
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
|
06.10.2013, 15:31
|
#5 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
Re: баланс предприятия
тоже большие, я подозреваю, что это из-за того, что суммы по авансам, например, компьютер кидает на 60.02, а на 60.01 они потом не отображаются...
|
|
|
|
|
06.10.2013, 15:48
|
#6 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: баланс предприятия
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
 |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ | masss | Помощь студентам | 0 | 22.06.2012 14:34 |
| Баланс у малого предприятия | annytka | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 9 | 12.03.2012 19:48 |
| три вопроса о кассе | Ньюбух Сергеевич | Расчеты наличными | 2 | 30.09.2011 15:51 |
| Бухгалтерия предприятия и управление торговлей | bol4ara | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 20.11.2010 20:08 |
| Передача имущества с баланса на баланс предприятия... | Маришка_22 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 27.10.2010 14:54 |
Линейный вид
