Глюк в проводках

[glad]

в семёрке сами вносим счета/субсчета.. ну да ладно.

Сообщение от VSK

самое странное, есть единственный документ выписка, по которой поставшику оплатили сумму 39465,12. Эта выписка почему то сформировала проводки -оплата поставщику Д60.6>К 51=39451,92 и проводку Д60.7>К 51= 13.20 . Почему она это сделала понять не могу.Никаких операций нет лишних. В выписке нет разбивки по счетам при ее составлении.Есть контрагент, договор и сумма.Всё

наверное правильно, сумма оплаты разнеслась на оплату за выполненные работы -39451,92 и аванс - 13,20. И этот аванс по оборотной ведомости остался остатком на счете 60.7 (аванс). Надо брать расчёты с контрагентом и смотреть, с большой вероятностью, что действительно остался аванс. Могла быть переплата ранее, затем оказали услугу, затем заплатили за услугу, но переплата/аванс так и осталась. По счету 60.6 сальдо равно нулю?

[VSK]

Всем огромное Спасибо за попытку помочь )Проблему устранил добавлением в выписку корр счета 60.6 . В этой строке ничего не было указано

[glad]

Сообщение от VSK

Всем огромное Спасибо за попытку помочь )Проблему устранил добавлением в выписку корр счета 60.6 . В этой строке ничего не было указано

ну теперь по счету 60.6 сальдо равно нулю? я думаю у вас красное сальдо, т.е. минусовое... даже интересно.

[VSK]

Сообщение от Balyakina

ну теперь по счету 60.6 сальдо равно нулю? я думаю у вас красное сальдо, т.е. минусовое... даже интересно.

Точно.Красное )))))

[glad]

Сообщение от VSK

Точно.Красное )))))

поздравляю

[VSK]

Контрагент новый.Первый раз ему производится оплата за что либо. В любом случае, проблема решена.Еще раз спасибо

[VSK]

вернул сейчас все назад.Сделал оборотку по счету 60.6 Там сумма за период 39451,92
Далее оборотку по счету 60.7. там сумма 13.20.
В общем какая то непонятная для меня проблема)Но... бухгалтер сказала что ей нравится. Значит это уже не мои проблемы)

[VSK]

Balyakina, я написал вам личное сообщение, прочтите его

[glad]

Сообщение от VSK Balyakina, я написал вам личное сообщение, прочтите его так это было давно.. и я уже ответила

[glad]

VSK, всё верно у вас, красноты быть не должно, висит аванс на счете 60.7 (сальдо), а на счете 60.6 (сальдо)-ноль, всё верно. программа сама правильно разнесла по субсчетам

[VSK]

Сообщение от Balyakina

VSK, всё верно у вас, красноты быть не должно, висит аванс на счете 60.7 (сальдо), а на счете 60.6 (сальдо)-ноль, всё верно. программа сама правильно разнесла по субсчетам

может программа и верно разнесла, только бухгалтеру нашему это не нравится. Говорит что этой проводки быть не должно.

[glad]

Сообщение от VSK

может программа и верно разнесла, только бухгалтеру нашему это не нравится. Говорит что этой проводки быть не должно.

ну пусть у неё тогда будет красное сальдо -чего быть НЕ ДОЛЖНО! по-моему нет понимания о субсчетах к счетам бухгалтерского учёта. но это уже не ваша проблема

[VSK]

действительно