Глюк в проводках

[VSK]

самое странное, есть единственный документ выписка, по которой поставшику оплатили сумму 39465,12. Эта выписка почему то сформировала проводки -оплата поставщику Д60.6>К 51=39451,92 и проводку Д60.7>К 51= 13.20 . Почему она это сделала понять не могу.Никаких операций нет лишних. В выписке нет разбивки по счетам при ее составлении.Есть контрагент, договор и сумма.Всё

[glad]

в семёрке сами вносим счета/субсчета.. ну да ладно.

Сообщение от VSK

самое странное, есть единственный документ выписка, по которой поставшику оплатили сумму 39465,12. Эта выписка почему то сформировала проводки -оплата поставщику Д60.6>К 51=39451,92 и проводку Д60.7>К 51= 13.20 . Почему она это сделала понять не могу.Никаких операций нет лишних. В выписке нет разбивки по счетам при ее составлении.Есть контрагент, договор и сумма.Всё

наверное правильно, сумма оплаты разнеслась на оплату за выполненные работы -39451,92 и аванс - 13,20. И этот аванс по оборотной ведомости остался остатком на счете 60.7 (аванс). Надо брать расчёты с контрагентом и смотреть, с большой вероятностью, что действительно остался аванс. Могла быть переплата ранее, затем оказали услугу, затем заплатили за услугу, но переплата/аванс так и осталась. По счету 60.6 сальдо равно нулю?