Оплата подотчетным лицом услуг фирмы Д60 К71 существует????

[kat3000]

Здравствуйте, подскажите, как лучше сделать, ситуация следующая:
1) Был выставлен счет за услуги по доставке груза, который не успели оплатить.
2) Подотчетному лицу выдали наличку, он поехал забирать груз и оплатил счет наличными. Привез Чек, квитанцию ПКО, счет, счет-фактуру и акт. В Квитанции написано "залог по счету №...". По хорошему, мы должны оплатить счет через банк, а подотчетник поехать и забрать деньги обратно, но этого уже никто делать не будет.
3) теперь у меня получаются проводки
получен акт Д26 К60
выданы деньги подотчетному лицу Д71 К50
НО проводки Д60 К71 по справочнику не существует!!!
У поставщика отражено в акте сверки и акт и получение наличных.
Как мне лучше сделать? Вместо Д71 К50, слелать Д60 К50. Достаточно ли оправдательных документов? Я читала, что если оплачиваем наличными, то через подотчетника (если уносим куда-то деньги из кассы), а если сам поставщик к нам пришел, то у него должна быть доверенность на получение денег. Спасибо.

[LiGro]

kat3000, почему нет? Заходите в АО - оплата, вводите контрагента и ставьте сумму оплаты по чеку, все проведется!

[Аланда]

Сообщение от kat3000

Вместо Д71 К50, слелать Д60 К50.

Провести авансовый отчет (подотчетное лицо отчиталось за потраченный деньги,которые были выданы из кассы,на оплату поставщику) и оприходовать услугу по имеющимся документам

Сообщение от kat3000

счет-фактуру и акт

Или сразу в авансовом отчете поставить счет учета расходов (20,26,44),но тогда не будет видна эта оплата в акте сверки с контрагентом,если он понадобится.
Воообще,если у вас 1С7.7,посмотрите в разделе Помошь-общее описание-Документы-Авансовый отчет,как там рекомендуется проводить АО.

Сообщение от kat3000

Д60 К71 по справочнику не существует!!!

Так внесите в справочник корректных проводок,если будете использовать этот вариант (программа же спрашивает,внести или нет в список эту проводку).