Ошибка в экспресс-проверке ведения учета

[MarinaAnna]

Сообщение от lusuylinda

Закрывала операцией закрытие месяца)

А они видимо закрывали Операцией введенной вручную ? у них не ругалась видимо, потому что операция была введена вручную, видимо в свое время не знали про директ-кастинг, относили на 26 счет, он не закрывался в конце месяца, они тогда ручной операций делали проводку, это просто мое предположение. Так как фирма выполняет услуги, то некоторые бухгалтера все затраты относят на 26 счет, а на самом деле правильней было бы оказание услуг, относить на 20 счет, так как Производство, это не значит, что должны производить какую-то продукцию, на 20 счет относятся и Производство услуг, и производство работ. Так как вид деятельности выбран по ОКВЭД в учетной политике, то по всей видимости программа сама предполагает, что затраты должны относится на 20 счет, а на 26 счет относить общехозяйственные расходы, например зарплату дира и буха, и другого персонала, который непосредственно не выполняет услугу, например секретарь, взносы зарплатные именно этих работников, аренда офисного помещения, обслуживание оргтехники, канцтовары и т.д., в общем все то, что не участвует в самом производстве услуг, а на 20 счет относить зарплату рабочим, взносы, материалы при участии которых выполняются ваши услуги.
Но раз уж у вас изначально все было на 26 счете, то наверное уж лучше и продолжать все затраты вести на 26 счете.

Сообщение от lusuylinda

А в каком документе вообще нужно указывать, что все списывается на 26 счет?

Во всех документах указываете счет затрат 26 или 20. При начислении зарплаты, там есть настройка, поищите, где нужно прописать счет затрат по начислению зарплаты 26 или 20, соответственно взносы уже сами будут начисляться на 26 счет или на 20. Сейчас под рукой нет программы чтобы фото выслать, где находятся настройки, а они находятся в журнале зарплаты.

[Entry]

Сообщение от MarinaAnna

...При начислении зарплаты, там есть настройка, поищите, где нужно прописать счет затрат по начислению зарплаты 26 или 20, соответственно взносы уже сами будут начисляться на 26 счет или на 20...

Справочник, в котором настраиваются счета для ЗП можно вызвать так:
Операции - Планы видов расчетов - Начисления организации - ОК. Дальше список меняете/добавляете, как вам нужно.
Здесь заносим все виды начислений - ЗП, отпуск, пособия...
Справочник многоуровневый т.е надо "проваливаться" глубже и запонять аналитику и проводки.
Можно скопировать уже имеющийся в наличии вариант и изменить его. Например, 20сч на 26сч итд.
Потом уже при начислении ЗП выбираем нужную строку из справочника, она у нас попадает в Зарплата - Начисление зарплаты работникам - Новый документ - колонка Вид расчета.

[lusuylinda]

Я Вам больше скажу, они совсем учет не вели...Теперь мне приходится все делать, не зная многого.