Возврат суммы основного долга по мировому соглашению

[MARIN)]

Сообщение от Ирина****

когда введу с 2011, то сделаю все правильн

ну заведите все остатки по всем счетам правильно, может и без 91 счета обойдетесь. Просто может получиться так, при восстановлении в учете вы первоначальную проводку по НДС покажете так дт 76АВ кт.68.02,(начислен НДС с аванса), по идее вы должны были этот НДС еще в 2010 оплатить в бюджет, а потом после погашение аванса она у вас закроется,т.е дт.68.02 кт.76АВ (вычет НДС), то не будет остатка по 68.02, который вы сможете возместить либо на р/счет либо зачет за квартал Немного путано объяснила, надеюсь поймете.
Попробуйте весь учет по всем счетам за 2011 год восстановить начиная с 01 счета и до 99, разнести все остатки, допустим такими проводками:
дт 01 кт 0 - 5 руб (примерно)
дт 0 кр 02 - 2 руб или 5 если нет остаточной стоимости
и так по всем счетам, у вас нулевой счет должен закрыться, тогда баланс сойдется