Проводка возврата переплаты (УСН)

[Entry]

Сообщение от Alissen

Да, все проводки затерялись, да, переплата была реальная. Сверку с налоговой брала сегодня - и по ней я не вижу всей этой возни с суммами. Сверка показывает реальную ситуацию, ту, что у меня в учете на сегодняшний день. Без суммы 3100...

Если у вас сверка на руках и вернули переплату за прошлые период, то вы по-идеи должны увидеть входящее сальдо на начало года или просто 3100р или свою знакомую сумму, которая в т.ч содержит эти 3100р. Потом ваши обороты текущие (начисления/оплаты) и в т.ч возврат 3100р.
Если в вашем учете на конец периода расхождения по сч.68.12 со сверкой на 3100р, то регулируете проводкой через 99сч спокойно.

[Alissen]

Сообщение от Entry

Если в вашем учете на конец периода расхождения по сч.68.12 со сверкой на 3100р, то регулируете проводкой через 99сч спокойно.

Именно такая ситуация. Т.е. я делаю:
Д 68.12 К 99 3100р
Последний вопрос - каким годом? Может, 2011? Тогда эта сумма потерялась, тогда и закроется?

[Entry]

Сообщение от Alissen

Именно такая ситуация. Т.е. я делаю:
Д 68.12 К 99 3100р
Последний вопрос - каким годом? Может, 2011? Тогда эта сумма потерялась, тогда и закроется?

Можете и 2011г и даже раньше, тут уже не принципиально. Только потом этот 99сч реформировать на 84сч.
Главное, чтобы появилось входящее сальдо по 68сч по Д, которого вам не хватает.
Инвентаризацию по счетам БУ мы делаем на 31.12.12г, чтобы остатки по балансовым счетам восстановить на 01.01.13г - следовательно не позднее этой даты (31.12.12г) отразить.
Если вы сейчас все в каком-то ПО восстановление делаете, например, в 1С - то все в автоматическом режиме учтется с 99сч на 84сч через реформацию баланса.

[Alissen]

Сообщение от Entry

Можете и 2011г и даже раньше, тут уже не принципиально. Только потом этот 99сч реформировать на 84сч.
Главное, чтобы появилось входящее сальдо по 68сч по Д, которого вам не хватает.
Инвентаризацию по счетам БУ мы делаем на 31.12.12г, чтобы остатки по балансовым счетам восстановить на 01.01.13г - следовательно не позднее этой даты (31.12.12г) отразить.
Если вы сейчас все в каком-то ПО восстановление делаете, например, в 1С - то все в автоматическом режиме учтется с 99сч на 84сч через реформацию баланса.

Спасибо, завтра попробую. Что-то мне подсказывает, что эти 3100 повиснут на 99 и их реформировать придется вручную. А все из-за бредового ввода нач. остатков 2010. За последующие года у меня все делается автоматически и правильно.

[Entry]

Сообщение от Alissen

Спасибо, завтра попробую. Что-то мне подсказывает, что эти 3100 повиснут на 99 и их реформировать придется вручную. А все из-за бредового ввода нач. остатков 2010. За последующие года у меня все делается автоматически и правильно.

Можете сделать проводку 31.12.12г. Сумма 3100р не материальная, у вас появится и корректное сальдо по 68сч на начало 13г и внутри 13г закроется этот 68сч. Реформация также пройдет в штатном режиме.

Если хотите именно в 2010г и через ввод остатков, то можно тогда просто сальдо добавить к 68сч и к 84сч через нулевой счет.
Д 68 К 00 3100р
Д 00 К 84 3100р

Только вот опять аналитику вручную вводить надо.

[Alissen]

Сообщение от Entry

Можете сделать проводку 31.12.12г. Сумма 3100р не материальная, у вас появится и корректное сальдо по 68сч на начало 13г и внутри 13г закроется этот 68сч. Реформация также пройдет в штатном режиме.

Если хотите именно в 2010г и через ввод остатков, то можно тогда просто сальдо добавить к 68сч и к 84сч через нулевой счет.
Д 68 К 00 3100р
Д 00 К 84 3100р

Только вот опять аналитику вручную вводить надо.

Ой, нет) Ввод начальных остатков 2010 я трогать не буду) Я только проверила, чтобы были правильно введены основные суммы, типа р/с, амортизации ОС, платежи в фонды и проч.
В итоге: я скинула 3100 на 99 (там повисла сумма в 2000 руб ), а потом провела реформацию вручную на 84, все в 2011 году. Больше ничего не висит. Остальные года закрылись в штатном режиме и вопросов не вызвали. Буду надеяться, что все нормально