Форум: Не закрывается счет 20.1 (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3) Форум Главбух

latebra · 12.10.2011, 11:43

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в конце 3 квартала никак не закрывается счет 20.1 и именно в сентябре.
Ума не приложу, что сделать и так пробовала и так...
Выручка в сентябре была, списание материалов по требованиям-накладным в обычном порядке как и других месяцах, где все закрыто, операция "закрытие месяца" проходит без ошибок, а по оборотке все равно висит хвост. (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3)
В ОСВ по 90.01 стоит "основная номенклатурная"
Заранее благодарна!

Ян@ · 12.10.2011, 16:42

Цитата:

Сообщение от latebra

Выручка в сентябре была

Каким документом отразили выручку?
Учетную политику в 1С не меняли? что выбрано на закладке Производство "для услуг сторонним заказчикам" (у вас ведь услуги???)?

latebra · 13.10.2011, 02:01

Занимаемся оказанием услуг и немного реализацией. В документах "оказания услуг" субконто "основная номенклатурная группа стоит". Когда формирую ОСВ по 90 счету, в 90.09 стоит <...>, но операции в нем регламентные.
По остальным месяцам 90.09 тоже стоит с <...>, но счет 20 закрыт, а в сентябре хоть закрытие месяца идет нормально - не выдает ошибок, но при просмотре проводок нет "корректировки выпуска продукции(услуг)". Остается висеть остаток на 20.1.
Групповое перепроведение- делала, в требованиях-накладных везде указаны, что "основная номенклатурная группа" и "материальные расходы".
В учетной политике стоит директ-костинг, и она не менялась с начала года.
Куда еще заглядывать не понимаю

Ян@ · 13.10.2011, 09:36

Цитата:

Сообщение от latebra

В учетной политике стоит директ-костинг, и она не менялась с начала года.

Директ-костинг относится к счету 26, а у вас не закрывается 20-й ... поэтому еще раз гляньте в уч.политику в поле

Цитата:

Сообщение от Ян@

на закладке Производство "для услуг сторонним заказчикам"

какой вариант выбран (по плановой с/ст, по выручке ...)?

latebra · 13.10.2011, 11:19

Стоит по выручке.
В сентябре была реализация товаров, оказания услуг не было.

Ян@ · 13.10.2011, 11:35

Цитата:

Сообщение от latebra

оказания услуг не было

ну вот и решение проблемы ... 20-й закрывается на 90-й только при наличии оказанных услуг (т.к. эти документы формируют регистр "Реализация услуг" - при реализации товаров этот регистр естественно не формируется)

latebra · 13.10.2011, 11:40

То есть, я правильно понимаю, что основание для закрытия и база для распределения 20-ки это "акт об оказании услуг"?
Так а как быть?
Аванс от покупателей за выполнение работ поступили, работы начались, материалы в ход пустились. Никак не закрыть 20ку?

latebra · 13.10.2011, 11:43

Просто меня еще безумно смущает, что в балансе из-за этого вылезает "Отложенные налоговые обязательства", а в форме №2 "Изменение отложенных налоговых обязательств".

Ян@ · 13.10.2011, 13:37

Цитата:

Сообщение от latebra

работы начались, материалы в ход пустились

НЗП нельзя оставить? или отразить сдачу этапа работ?

Цитата:

Сообщение от latebra

Никак не закрыть 20ку?

Операции, введенные вручную ... потом закрытие месяца, начиная с закрытия счетов выполнить

Тогда вот этого

Цитата:

Сообщение от latebra

в балансе из-за этого вылезает "Отложенные налоговые обязательства", а в форме №2 "Изменение отложенных налоговых обязательств".

не будет

latebra · 13.10.2011, 20:02

Спасибо Вам огромное за помощь! Разобралась, все подкорректировала) Буду знать на будущее)

Тани · 06.03.2014, 10:09

Здравствуйте. У меня такая же ситуация. Подскажите, что подкорректировать. Необходимо вручную внести проводку Д 90.02.1 К20.01?

12.10.2011, 11:43	#1
latebra статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.10.2011 Сообщений: 12 Спасибо: 0	Не закрывается счет 20.1 (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в конце 3 квартала никак не закрывается счет 20.1 и именно в сентябре. Ума не приложу, что сделать и так пробовала и так... Выручка в сентябре была, списание материалов по требованиям-накладным в обычном порядке как и других месяцах, где все закрыто, операция "закрытие месяца" проходит без ошибок, а по оборотке все равно висит хвост. (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3) В ОСВ по 90.01 стоит "основная номенклатурная" Заранее благодарна! Миниатюры

13.10.2011, 02:01	#3
latebra статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.10.2011 Сообщений: 12 Спасибо: 0	Re: Не закрывается счет 20.1 (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3) Занимаемся оказанием услуг и немного реализацией. В документах "оказания услуг" субконто "основная номенклатурная группа стоит". Когда формирую ОСВ по 90 счету, в 90.09 стоит <...>, но операции в нем регламентные. По остальным месяцам 90.09 тоже стоит с <...>, но счет 20 закрыт, а в сентябре хоть закрытие месяца идет нормально - не выдает ошибок, но при просмотре проводок нет "корректировки выпуска продукции(услуг)". Остается висеть остаток на 20.1. Групповое перепроведение- делала, в требованиях-накладных везде указаны, что "основная номенклатурная группа" и "материальные расходы". В учетной политике стоит директ-костинг, и она не менялась с начала года. Куда еще заглядывать не понимаю Миниатюры

13.10.2011, 11:19	#5
latebra статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.10.2011 Сообщений: 12 Спасибо: 0	Re: Не закрывается счет 20.1 (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3) Стоит по выручке. В сентябре была реализация товаров, оказания услуг не было. Миниатюры

13.10.2011, 11:40	#7
latebra статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.10.2011 Сообщений: 12 Спасибо: 0	Re: Не закрывается счет 20.1 (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3) То есть, я правильно понимаю, что основание для закрытия и база для распределения 20-ки это "акт об оказании услуг"? Так а как быть? Аванс от покупателей за выполнение работ поступили, работы начались, материалы в ход пустились. Никак не закрыть 20ку? Последний раз редактировалось latebra; 13.10.2011 в 11:45.

13.10.2011, 11:43	#8
latebra статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.10.2011 Сообщений: 12 Спасибо: 0	Re: Не закрывается счет 20.1 (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3) Просто меня еще безумно смущает, что в балансе из-за этого вылезает "Отложенные налоговые обязательства", а в форме №2 "Изменение отложенных налоговых обязательств".

13.10.2011, 20:02	#10
latebra статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.10.2011 Сообщений: 12 Спасибо: 0	Re: Не закрывается счет 20.1 (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3) Спасибо Вам огромное за помощь! Разобралась, все подкорректировала) Буду знать на будущее)

06.03.2014, 10:09	#11
Тани статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 06.03.2014 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Re: Не закрывается счет 20.1 (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3) Здравствуйте. У меня такая же ситуация. Подскажите, что подкорректировать. Необходимо вручную внести проводку Д 90.02.1 К20.01?