Взаимозачет между учредителем (займодавец) и организацией

[Nika7]

Добрый вечер, помогите пожалуйста - не получается провести взаимозачет. Что не верно делаю??? Учредитель дал займ ООО. Часть долга покрыта деньгами, еще одну часть отдали товаром (в 1с провели реализацию), осталась еще третья часть долга. Провожу документ корректировка долга: Кредитор, дебитор - учредитель, кредиторская задолженность указываю № приходников, сумму, дебиторская - реализация. В БУ проводит, в НУ -нет. У нас УСН 15%. Помогите пожалуйста!!

[MarinaAnna]

Nika7, Вы хотите реализацию в НУ чтобы отражена была ?

[Nika7]

Да, конечно, чтобы был взаимозачет по всем правилам))

[MarinaAnna]

Дебитор учредитель счет учета Дт 62 , кредитор учредитель счет учета Кт 66.3 ? так ?

[Nika7]

Почти, дебитор 62.01, кредитор 67.03

[Ян@]

Сообщение от Nika7

кредитор 67.03

Как правило, на этом счете используются договоры с видом "Прочее". Сталкивалась с тем, что док. Корректировка долга не воспринимает их как оплату и не двигает НУ УСН. Пришлось вручную вносить запись в КУДиР через док. Запись книги учета доходов и расходов.

[Nika7]

Действительно - договор "Прочее". Очень жаль, что программа не воспринимает этот вид договоров(((( Придется вручную делать. Спасибо за совет))

[Nika7]

Вопрос, правильно ли я заполняю КУДИР? В доходы ставлю сумму взаимозачета, а в расход только себестоимость проданных учредителю товаров? Ну например, взаимозачет на 100 000, с/с товара 70 000. В доход 100 000, в расход 70 000.