На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Комиссия за прием и зачисление наличных ср-тв на счёт клиента.

Дт91,2Кт51 ( расходы на услуги банка)

Сообщение от ФЭНШУЙ

Самая первая сумма в выписках идёт у меня 1300.

уберите из выписки эту операцию

Сообщение от ФЭНШУЙ

Это мы внесли наличными (вид операции я поставила "прочее поступление") Но всем форумчанам, уже наверное, известно, что это займ. и в назначении платежа я пишу займ по договору. Д51 К50.01 т.к. мы взяли займ я их в кассу, потом РКО и в банк наличными. Что здесь не так?

Делаете это по кассе ( кассовые документы) по выпискам их не разносите, убираете, остаток должен сойтись
Теперь по комиссии за чековую книжку, вам должны дать с/ф на нее ( на эту сумму) так вот делаете поступление обычное, чековая книжка, дальше на забаланс отправляете ее

[ФЭНШУЙ]

А я сейчас сделала анализ счёта 50 и у меня "-1300" Я удалила РКО на сумму 1300. У меня и с банком сходится и анализ счета правильно всё.

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от LiGro

уберите из выписки эту операцию
Делаете это по кассе ( кассовые документы) по выпискам их не разносите, убираете, остаток должен сойтись

а так, как я выше написала нельзя? У меня ведь и с данными банка тогда всё сходится (по выпискам и по анализу счёта)
Хотя я же в этом не разбираюсь...

Сообщение от LiGro

Теперь по комиссии за чековую книжку, вам должны дать с/ф на нее ( на эту сумму)

А если у на клиент-банк. Я так поняла они нам (банк) вообще никаких документов не дают. Там Дир с ними общается. Они обязаны дать, да? Я ж тока из темы пришла такой сюда, читала...

Сообщение от LiGro

так вот делаете поступление обычное, чековая книжка, дальше на забаланс отправляете ее

А вот тут я сейчас вас буду пытать попозже.