Баланс и отчет о прибылях и убытках для УСН.

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

зачем их кредитовать?
остаток по кассе дебет 50
остаток по банку дебет 51

А как это отразить в балансе?

Сообщение от MARIN)

это вообще не поняла, зачем 70 кредитовать 97
остаток по 70 - не выплаченная зарплата будет по кредиту 70

Это я лопухнулся, потом исправил. 71 счёт.

Вот у меня ситуация на конец года:
в кассе - 353,69
на р/с - 4978,20
у подотчётного лица - 57638,34
УК - 10000
И всё. Больше ничего. Баланс же явно не сойдётся.

Сообщение от MARIN)

пока писала ответ, вы 70 поменяли на 71.

Я лопух!

[Entry]

Сообщение от Влад_

А как это отразить в балансе?...

Вот у меня ситуация на конец года:
в кассе - 353,69
на р/с - 4978,20
у подотчётного лица - 57638,34
УК - 10000
И всё. Больше ничего. Баланс же явно не сойдётся...

Актив
Денежные средства, строка 1250 => 5
Фин и др оборотные активы, строка 1230 => 58

Пассив
Капитал и резервы, строка 1370 => 63 (=10УК+53Нераспределенная прибыль/убыток)

И у вас нет никакой кредиторской задолженности - по налогам за 13г т.е, например, налог УСН за 13г начислен 31.12.13г и уплачен в 14г, долгов по выплате ЗП, по налогам с ФОТ итд?