не идет оборотка

[Лурдаш]

Добрый день. Прошу помощи. У нас задолженность поставщику на конец 2 кв., но в оборотке эта задолженность почему-то разделилась на сч.60.01 по кредиту и сч.60.02 по Д. И второй вопрос: по АО оплатили аренду, документом Поступления услуг (1с 8.2) списали эту сумму на сч.20, но она почему-то не закрылась. Спасибо.

[Просто человек]

Лурдаш, чтобы свернулся 60 счет перепроведите документы оприходования и оплаты по этому поставщику в хронологической последовательности

[Просто человек]

Лурдаш, какие проводки у вас формирует АО и какие проводки формирует поступление услуг по аренде?

[Тереса]

В АО сч.71 и сч.60.02 (потом поменяла на 60.01), в поступлении 60.01 и 20.01. В обоих случаях висит.

[Просто человек]

Тереса, не надо менять субсчет в АО. Программа сама считает аванс это или постоплата.

[Просто человек]

Тереса, проверьте в АО и в поступлении стоит один и тот же договор?

[Тереса]

Сообщение от Просто человек

Тереса, не надо менять субсчет в АО. Программа сама считает аванс это или постоплата.

В том то и дело, что программа повесила эту сумму на сч.20 и все. Как я понимаю, при проведении Поступления услуг эта проводка (60.01-60.02) должна формироваться, но у меня ее нет.

[Тереса]

Сообщение от Просто человек

Тереса, проверьте в АО и в поступлении стоит один и тот же договор?

Проверила, договор поставила, проводка 60.02-60.01 появилась, но сумма все равно висит на сч. 20

[Аланда]

Тереса, вообще-то, насколько мне известно,счет 20 закрывается при проведении документа Закрытие месяца.

[Лурдаш]

Сообщение от Аланда

Тереса, вообще-то, насколько мне известно,счет 20 закрывается при проведении документа Закрытие месяца.

Понятно, я и провела его, но сумма висит.

[Fox120]

Сообщение от Аланда

Тереса, вообще-то, насколько мне известно,счет 20 закрывается при проведении документа Закрытие месяца.

у меня, при этой операции ни 20, ни 26 не закрываются автоматом, поэтому закрываю ручками, чтоб корректно было и хвостов не висело.

[Аланда]

Сообщение от Лурдаш

провела его,

остальные расходы с 20 счет списались,а не списалась только эта сумма аренды?
Поскольку программу 1С8 не знаю,напишу,какие ошибки бывают при закрытии месяца в 1С7.7.Например,в документе поступления не указан вид номенклатуры, на которую списывается расход,или по этому виду номенклатуры нет реализации в закрываемом месяце,поэтому лучше,по моему мнению,списывать аоенду на 26 счет или 25 счет,как общехозяйственные или общепроизводственные расходы.

[Fox120]

Я аналогично, аренду и транспортные списываю на 26 счет.

[Просто человек]

Лурдаш, реализация в этом месяце была?

[Лурдаш]

Реализация была. А эти расходы списываем на 20 по Учетной политике. Что удивительно, не закрывается и абонентское обслуживание ЭДО. В 1кв. приняла к учету с/ф на аванс, в этом квартале получила с/ф, сделала восстановление ндс через формирование записи книги продаж и провела акт через Поступление услуг на сч.20, и тоже висит. Почему-то именно авансовые висят.