закрытие сч.20

[Тереса]

Доброго времени суток. Подскажите кто может. У нас оказание услуг (перевозки). Очень часто (и за апрель тоже) при закрытии месяца не закрывается сч.20. Проверила документ поступления товаров и услуг, все правильно. Постоянно приходится просить компьютерщика. Хочется самой понять, что делаю не так. Открыла предыдущие документы, все один к одному.

[Аланда]

Сообщение от Тереса

Проверила документ поступления товаров и услуг, все правильно.

Не поступление проверять надо,а документы реализации,если нет реализации ,на которую списывались расходы по 20 счету,он и не закроется.

Сообщение от Тереса

Постоянно приходится просить компьютерщика.

вот и спросили бы у компьютерщика,почему у вас не закрывается счет и как он его закрывает

[Тереса]

Сообщение от Аланда

Не поступление проверять надо,а документы реализации,если нет реализации ,на которую списывались расходы по 20 счету,он и не закроется.

вот и спросили бы у компьютерщика,почему у вас не закрывается счет и как он его закрывает

В том то и дело, что реализация есть. А компьютерщик сказал, что дело в номенклатуре. Сделала все как он говорил и все равно не закрывается.

[самсунг]

Ищите что за суммы незакрытые, к чему относятся.
часто повисают например доп. Расходы в паре с материалами например разными датами ( в месяц)

[Тереса]

Это прямые расходы, материалов не было. В том—то и дело, что в этом месяце было по одному документу реализации услуг и поступления услуг. И вот это поступление не закрывается. Может имеет значение, что время проведения документа стояло 12.00. Я его поменяла на 00.00 и не помогает

[bars]

Тереса, вы не указали программы, не привели примеров. Даже имея всю эту информацию не можете найти причины, как же по вашему о них может догадаться человек, который в глаза не видел вашей системы?
Если речь идет об 1с, то рекомендую вам ознакомиться с темой Почему не закрываются затратные счета

[Тереса]

Сообщение от bars

Тереса, вы не указали программы, не привели примеров. Даже имея всю эту информацию не можете найти причины, как же по вашему о них может догадаться человек, который в глаза не видел вашей системы?
Если речь идет об 1с, то рекомендую вам ознакомиться с темой Почему не закрываются затратные счета

Программа 1с 8.2 бухгалтерия базовая. Пример приведу простой. Мы оказали услугу на 20000, нам оказали услугу на 18000. ПБУ 18 не применяем. По учетной политике расходы идут на сч.20. И вот часто это закрытие не срабатывает. Субконто все заполнены.

[Аланда]

Сообщение от bars

как же по вашему о них может догадаться человек, который в глаза не видел вашей системы?

судя по предыдущим сообщениям у Тереса,программа 1С8 и эта проблема уже была и раньше,но,видимо,решение ее еще так и не найдено.

[bars]

давайте оборотку 20 счета за месяц, когда он не закрылся, с полной расшифровкой аналитического учета по этому счету.

[Тереса]

Сообщение от Аланда

судя по предыдущим сообщениям у Тереса,программа 1С8 и эта проблема уже была и раньше,но,видимо,решение ее еще так и не найдено.

Да, Аланда. Документы заполняю по одной схеме, но закрывается не всегда.

[Аланда]

Тереса, вы в документе посткпления услуг сразу относите расходы на 20 счет? Какие субконто вы заполняете ,вид номенклатуры совпадает с тем видом номенклатуры,по которому идет реализация?

Сообщение от Тереса

компьютерщик сказал, что дело в номенклатуре. Сделала все как он говорил и все равно не закрывается.

А что он говорил? может быть,все-таки не все сделали ,как он вам рекомендовал,у него-то закрывается счет.

[Тереса]

Сообщение от самсунг

Ищите что за суммы незакрытые, к чему относятся.
часто повисают например доп. Расходы в паре с материалами например разными датами ( в месяц)

Сообщение от Аланда

Тереса, вы в документе посткпления услуг сразу относите расходы на 20 счет? Какие субконто вы заполняете ,вид номенклатуры совпадает с тем видом номенклатуры,по которому идет реализация?

А что он говорил? может быть,все-таки не все сделали ,как он вам рекомендовал,у него-то закрывается счет.

Сразу отношу на сч.20, номенклатуры совпадают.

[Тереса]

Всем спасибо. Просто отменила закрытие месяца и снова провела все закрылось.

[Среда]

Почему 1С делает такую регламентную операцию?
У меня выходит по сч.20 и 43 по НУ краснота

[bars]

Йожык, лучше осв по счету 20

[Среда]

стоило задать вопрос, так сразу осенило:
это я с НЗП перестаралась вот программа и скорректировала )))

а всю прошлую неделю ковырялась - не могла понять.