Правильный взнос УК в кассу

[Olga_Moscow]

У меня такая ситуация: фирма зарег-на 31.01.08. УК внесли в кассу сразу 100%. Я 31.01.08 сделала проводку Дт 50 Кт 75,01. Р/с открыли только 06.05.08, а УК внесли на р/с 16.06.08 и я сделала проводку Дт 51 КТ 50. Сейчас у нас банк объявил проверку кассы. Понимаю, что УК, кот. висел с 31.01.08 по 16.06.08 в кассе это не правильно, т.к. лимита кассы установлено не было. Как поступить правильно? Ведь УК вносится в день регистрации юр. лица.

Я новичок и буду рада любой помощи!

[Главан]

выдайте эти деньги на период с 31/01 по 16/06 под отчет. И желательно несколько раз разным сотрудникам , т.к. срок достаточно большой. 16/06 сделайте возврат подотчетных средств и передачу в банк.

[Olga_Moscow]

из сотрудников только ген. директор. А вообще как обычно постпуют в таких ситуациях?

[Larky]

Сообщение от Olga_Moscow

А вообще как обычно постпуют в таких ситуациях?

Или тратят, или выдают под отчет...

[MARIN)]

У вас ситуация непонятная, при открытии фирмы учредители вносят деньги не в кассу,а на спец.счет в том банке,в котором у вас будет открываться р/счет,так как в кассе деньги не должны храниться и лимит у вас еще не определен. По идее он у вас нулевой. Если вы эту сумму,которую внесли учредители не тратили до момента сдачи в банк, попробуйте по кассе все проводки провести с 16.06 и поступление и расход, а январские проводки анулируйте.

[Olga_Moscow]

Я отдам эту сумму под отчет. Только вот еще вопрос: если отдать эту сумму Ген диру под отчет в январе, он может ее использовать только в июне. Если сделать соответвующий приказ о периоде авансового отчета.